| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 401.00 | 246 876.00 | 12 524.00 | 259 401.00 |
AH Fonds commercial | 102 212.00 | 82 417.00 | 19 795.00 | 102 212.00 |
AP Constructions | 914 224.00 | 562 311.00 | 351 913.00 | 914 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 720.00 | 818 999.00 | 213 720.00 | 1 032 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 197.00 | 850 436.00 | 377 760.00 | 1 228 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 442.00 | | 203 442.00 | 203 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 442.00 | 2 561 041.00 | 1 179 400.00 | 3 740 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 381 753.00 | | 1 381 753.00 | 1 381 753.00 |
BT Marchandises | 7 110 467.00 | 682 449.00 | 6 428 018.00 | 7 110 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159 008.00 | 533 838.00 | 3 625 170.00 | 4 159 008.00 |
BZ Autres créances | 1 133 448.00 | | 1 133 448.00 | 1 133 448.00 |
CF Disponibilités | 4 819 890.00 | | 4 819 890.00 | 4 819 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 159.00 | | 104 159.00 | 104 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 763 757.00 | 1 216 287.00 | 17 547 469.00 | 18 763 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 504 199.00 | 3 777 329.00 | 18 726 870.00 | 22 504 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 341 424.00 | 6 533 660.00 | | 6 341 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 262.00 | 185 763.00 | | 203 262.00 |
DL TOTAL (I) | 9 294 686.00 | 9 469 424.00 | | 9 294 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 652.00 | 483 580.00 | | 62 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949 689.00 | 4 349 667.00 | | 6 949 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 762.00 | 666 295.00 | | 973 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 301.00 | 852 761.00 | | 1 123 301.00 |
EA Autres dettes | 322 778.00 | 605 989.00 | | 322 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 432 183.00 | 6 958 294.00 | | 9 432 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 726 870.00 | 16 427 718.00 | | 18 726 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074.00 | 271 697.00 | | 2 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 271 697.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 897 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 140 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 038 172.00 | |
FM Production stockée | | | 385 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 508 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 784 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 007 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 721 549.00 | |
GE Autres charges | | | 393 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 123 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 384 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 027 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 315.00 | 8 794.00 | | 2 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 315.00 | 8 794.00 | | 7 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 701.00 | 28 288.00 | | 49 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 677.00 | 1 099.00 | | 1 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 379.00 | 29 387.00 | | 51 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 063.00 | -20 593.00 | | -44 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 690.00 | 67 012.00 | | 97 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 633 196.00 | 26 243 781.00 | | 25 633 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 429 933.00 | 26 058 018.00 | | 25 429 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 262.00 | 185 763.00 | | 203 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 837.00 | | 506 460.00 | 3 504 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 550.00 | 183 305.00 | 3 740 442.00 | 87 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 550.00 | 183 305.00 | 3 175 142.00 | 87 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 333.00 | | 5 280.00 | 356 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 817.00 | | 401 180.00 | 3 044 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 687.00 | | 100 000.00 | 103 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 462 446.00 | 280 223.00 | 181 627.00 | 2 462 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 010.00 | 7 283.00 | | 322 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 140 436.00 | 272 940.00 | 181 627.00 | 2 140 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 703 766.00 | 682 449.00 | 703 766.00 | 703 766.00 |
6T Sur comptes clients | 899 285.00 | 39 101.00 | 404 547.00 | 899 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 603 051.00 | 721 550.00 | 1 108 313.00 | 1 603 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 603 051.00 | 721 550.00 | 1 108 313.00 | 1 603 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 549.00 | 1 108 313.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 763.00 | 973 763.00 | | 973 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 986.00 | 331 986.00 | | 331 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 685.00 | 412 685.00 | | 412 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 778.00 | 322 778.00 | | 322 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 443.00 | 200 000.00 | 3 443.00 | 203 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 532.00 | 3 732 532.00 | | 3 732 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 426 477.00 | 426 477.00 | | 426 477.00 |
VB T. V. A. | 222 543.00 | 222 543.00 | | 222 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 556.00 | 62 556.00 | | 62 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 6 949 689.00 | 6 949 689.00 | | 6 949 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VP Divers | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 052.00 | 188 052.00 | | 188 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847 318.00 | 847 318.00 | | 847 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600 060.00 | 5 596 617.00 | 3 443.00 | 5 600 060.00 |
VW T.V.A. | 190 578.00 | 190 578.00 | | 190 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 432 183.00 | 9 432 183.00 | | 9 432 183.00 |