| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 402.00 | 254 255.00 | 17 146.00 | 271 402.00 |
AH Fonds commercial | 99 992.00 | 82 417.00 | 17 575.00 | 99 992.00 |
AP Constructions | 945 410.00 | 682 234.00 | 263 176.00 | 945 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 675.00 | 761 860.00 | 259 814.00 | 1 021 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 279.00 | 948 067.00 | 518 212.00 | 1 466 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 119.00 | 2 728 835.00 | 1 125 284.00 | 3 854 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 410.00 | | 212 410.00 | 212 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 469 987.00 | | 1 469 987.00 | 1 469 987.00 |
BT Marchandises | 7 067 463.00 | 253 980.00 | 6 813 483.00 | 7 067 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 214.00 | 731 829.00 | 4 240 384.00 | 4 972 214.00 |
BZ Autres créances | 552 930.00 | | 552 930.00 | 552 930.00 |
CF Disponibilités | 5 487 621.00 | | 5 487 621.00 | 5 487 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 839 954.00 | 985 809.00 | 18 854 144.00 | 19 839 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 694 074.00 | 3 714 644.00 | 19 979 429.00 | 23 694 074.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 544 686.00 | 6 341 424.00 | | 6 544 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 624.00 | 203 262.00 | | 47 624.00 |
DL TOTAL (I) | 9 342 311.00 | 9 294 686.00 | | 9 342 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 848.00 | 62 652.00 | | 420 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 344 392.00 | 6 949 689.00 | | 7 344 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 523.00 | 973 762.00 | | 1 060 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 924.00 | 1 123 301.00 | | 1 011 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 429.00 | 322 778.00 | | 799 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 637 118.00 | 9 432 183.00 | | 10 637 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 979 429.00 | 18 726 870.00 | | 19 979 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 180 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 386 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 566 587.00 | |
FM Production stockée | | | 88 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 537 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 614 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 693 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 361 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 506 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 516 651.00 | |
GE Autres charges | | | 121 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 474 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 130.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 767.00 | 2 315.00 | | 23 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 346.00 | 5 000.00 | | 10 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 114.00 | 7 315.00 | | 34 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 354.00 | 49 701.00 | | 53 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744.00 | 1 677.00 | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | 51 379.00 | | 54 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 984.00 | -44 063.00 | | -19 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 97 690.00 | | 19 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 828 044.00 | 25 633 196.00 | | 22 828 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 780 419.00 | 25 429 933.00 | | 22 780 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 624.00 | 203 262.00 | | 47 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 504.00 | 42 771.00 | | 9 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 740 442.00 | | 456 844.00 | 3 740 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154 328.00 | 49 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 710.00 | 340 458.00 | 3 854 119.00 | 2 710.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 4 620.00 | 371 395.00 | 2 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 510.00 | 3 433 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 613.00 | | 17 111.00 | 361 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 175 142.00 | | 439 733.00 | 3 175 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | | | 203 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 041.00 | 352 874.00 | 185 080.00 | 2 561 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 294.00 | 11 693.00 | 4 314.00 | 329 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 231 747.00 | 341 181.00 | 180 766.00 | 2 231 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 682 449.00 | 253 980.00 | 682 449.00 | 682 449.00 |
6T Sur comptes clients | 533 839.00 | 262 671.00 | 64 680.00 | 533 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 216 288.00 | 516 651.00 | 747 129.00 | 1 216 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 288.00 | 516 651.00 | 747 129.00 | 1 216 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 516 651.00 | 747 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 523.00 | 1 060 523.00 | | 1 060 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 816.00 | 305 816.00 | | 305 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 755.00 | 349 755.00 | | 349 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 430.00 | 799 430.00 | | 799 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 115.00 | | 49 115.00 | 49 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 308 347.00 | 4 308 347.00 | | 4 308 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 868.00 | 663 868.00 | | 663 868.00 |
VB T. V. A. | 245 588.00 | 245 588.00 | | 245 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 849.00 | 420 849.00 | | 420 849.00 |
VI Groupe et associés | 7 344 392.00 | 7 344 392.00 | | 7 344 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 288.00 | 128 288.00 | | 128 288.00 |
VP Divers | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 785.00 | 145 785.00 | | 145 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 327.00 | 77 327.00 | | 77 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 651 588.00 | 5 602 473.00 | 49 115.00 | 5 651 588.00 |
VW T.V.A. | 256 436.00 | 256 436.00 | | 256 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 637 119.00 | 10 637 119.00 | | 10 637 119.00 |