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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 121.00 | 241 239.00 | 12 882.00 | 254 121.00 |
AH Fonds commercial | 102 212.00 | 80 771.00 | 21 440.00 | 102 212.00 |
AP Constructions | 767 496.00 | 445 586.00 | 321 909.00 | 767 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 160.00 | 843 415.00 | 267 745.00 | 1 111 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 610.00 | 851 432.00 | 227 178.00 | 1 078 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 550.00 | | 87 550.00 | 87 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 442.00 | | 103 442.00 | 103 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 838.00 | 2 462 445.00 | 1 042 393.00 | 3 504 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 995 877.00 | | 995 877.00 | 995 877.00 |
BT Marchandises | 6 402 579.00 | 703 766.00 | 5 698 813.00 | 6 402 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512 584.00 | 899 285.00 | 3 613 299.00 | 4 512 584.00 |
BZ Autres créances | 1 398 635.00 | | 1 398 635.00 | 1 398 635.00 |
CF Disponibilités | 3 594 997.00 | | 3 594 997.00 | 3 594 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 317.00 | | 46 317.00 | 46 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 988 377.00 | 1 603 051.00 | 15 385 325.00 | 16 988 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 493 215.00 | 4 065 496.00 | 16 427 718.00 | 20 493 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 533 660.00 | 5 846 198.00 | | 6 533 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 763.00 | 687 462.00 | | 185 763.00 |
DL TOTAL (I) | 9 469 424.00 | 9 283 660.00 | | 9 469 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 580.00 | 363 693.00 | | 483 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349 667.00 | 4 749 601.00 | | 4 349 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 295.00 | 1 517 089.00 | | 666 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 761.00 | 1 315 989.00 | | 852 761.00 |
EA Autres dettes | 605 989.00 | 598 712.00 | | 605 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 958 294.00 | 8 545 086.00 | | 6 958 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427 718.00 | 17 828 747.00 | | 16 427 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271 697.00 | 3 902.00 | | 271 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 239 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 487 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 726 338.00 | |
FM Production stockée | | | -84 256.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 316 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 122 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 073 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 427 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 916 008.00 | |
GE Autres charges | | | 146 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 528 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 915 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 794.00 | 196 655.00 | | 8 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 794.00 | 200 755.00 | | 8 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 288.00 | 17 067.00 | | 28 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | 252.00 | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 387.00 | 17 319.00 | | 29 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 593.00 | 183 435.00 | | -20 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 012.00 | 313 730.00 | | 67 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 243 781.00 | 29 442 646.00 | | 26 243 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 058 018.00 | 28 755 183.00 | | 26 058 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 763.00 | 687 462.00 | | 185 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 771.00 | 42 771.00 | | 42 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 416 425.00 | | 195 295.00 | 3 416 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 103 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 880.00 | 3 504 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 3 044 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 222.00 | | 22 112.00 | 334 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878 516.00 | | 173 183.00 | 2 878 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 687.00 | | | 203 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 604.00 | 285 622.00 | 5 780.00 | 2 182 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 745.00 | 26 266.00 | | 295 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 859.00 | 259 356.00 | 5 780.00 | 1 886 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 040 908.00 | 703 766.00 | 1 040 908.00 | 1 040 908.00 |
6T Sur comptes clients | 689 357.00 | 212 242.00 | 2 314.00 | 689 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 730 265.00 | 916 008.00 | 1 043 222.00 | 1 730 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730 265.00 | 916 008.00 | 1 043 222.00 | 1 730 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 916 009.00 | 1 043 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 295.00 | 666 295.00 | | 666 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 972.00 | 325 972.00 | | 325 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 433.00 | 399 433.00 | | 399 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 990.00 | 605 990.00 | | 605 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 443.00 | 400.00 | | 103 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 802 416.00 | | | 3 802 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 710 168.00 | | | 710 168.00 |
VB T. V. A. | 659 249.00 | | | 659 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483 229.00 | 483 229.00 | | 483 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352.00 | -61 461.00 | 61 813.00 | 352.00 |
VI Groupe et associés | 4 349 668.00 | 4 349 668.00 | | 4 349 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 524.00 | | | 292 524.00 |
VP Divers | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 237.00 | | | 375 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 060 980.00 | 5 957 937.00 | 103 043.00 | 6 060 980.00 |
VW T.V.A. | 120 229.00 | 120 229.00 | | 120 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 958 295.00 | 6 896 482.00 | 61 813.00 | 6 958 295.00 |