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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 930.00 | 269 954.00 | 3 976.00 | 273 930.00 |
AH Fonds commercial | 99 992.00 | 82 417.00 | 17 575.00 | 99 992.00 |
AP Constructions | 1 041 508.00 | 768 528.00 | 272 980.00 | 1 041 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 897.00 | 904 426.00 | 298 471.00 | 1 202 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 838 348.00 | 990 934.00 | 847 414.00 | 1 838 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 365.00 | 3 016 260.00 | 1 494 104.00 | 4 510 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 499 822.00 | | 1 499 822.00 | 1 499 822.00 |
BT Marchandises | 4 868 801.00 | 551 857.00 | 4 316 944.00 | 4 868 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 215.00 | 731 984.00 | 4 502 231.00 | 5 234 215.00 |
BZ Autres créances | 3 312 706.00 | | 3 312 706.00 | 3 312 706.00 |
CF Disponibilités | 6 644 208.00 | | 6 644 208.00 | 6 644 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 322.00 | | 85 322.00 | 85 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 728 860.00 | 1 283 841.00 | 20 445 019.00 | 21 728 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 239 225.00 | 4 300 102.00 | 21 939 123.00 | 26 239 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 227 839.00 | 6 592 311.00 | | 7 227 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 096.00 | 635 528.00 | | 592 096.00 |
DL TOTAL (I) | 10 569 935.00 | 9 977 839.00 | | 10 569 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 1 270.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 262 249.00 | 8 413 117.00 | | 8 262 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 187.00 | 755 104.00 | | 1 641 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328 163.00 | 1 638 768.00 | | 1 328 163.00 |
EA Autres dettes | 137 035.00 | 532 241.00 | | 137 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 188.00 | 11 340 502.00 | | 11 369 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 939 123.00 | 21 318 341.00 | | 21 939 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 1 270.00 | | 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 596 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 901 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 498 695.00 | |
FM Production stockée | | | 106 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 615 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 297 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 921 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 656 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 336 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 817 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 551 857.00 | |
GE Autres charges | | | 268 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 520 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 968.00 | |
GN Différences positives de change | | | 195 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 315 525.00 | | | 315 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362 066.00 | | | 362 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 992.00 | 7 045.00 | | 9 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 114.00 | | | 261 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 107.00 | 7 045.00 | | 271 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 959.00 | -7 045.00 | | 90 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 999.00 | 289 307.00 | | 228 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 855 765.00 | 26 422 612.00 | | 32 855 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 263 669.00 | 25 787 084.00 | | 32 263 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 096.00 | 635 528.00 | | 592 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 952 037.00 | | 1 172 444.00 | 3 952 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 371.00 | 13 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 115.00 | 4 510 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 373 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574 139.00 | 4 122 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 643.00 | | 3 885.00 | 371 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 336.00 | | 1 168 559.00 | 3 528 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 058.00 | | | 52 058.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 020 952.00 | 309 938.00 | 314 630.00 | 3 020 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345 929.00 | 8 047.00 | 1 605.00 | 345 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675 023.00 | 301 891.00 | 313 025.00 | 2 675 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 286 525.00 | 551 857.00 | 286 525.00 | 286 525.00 |
6T Sur comptes clients | 736 409.00 | | 4 425.00 | 736 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 022 934.00 | 551 857.00 | 290 950.00 | 1 022 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 022 934.00 | 551 857.00 | 290 950.00 | 1 022 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 551 857.00 | 290 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 187.00 | 1 641 187.00 | | 1 641 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409 295.00 | 409 295.00 | | 409 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 495 357.00 | 495 357.00 | | 495 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 036.00 | 137 036.00 | | 137 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 4 570 721.00 | 4 570 721.00 | | 4 570 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 663 495.00 | 663 495.00 | | 663 495.00 |
VB T. V. A. | 481 977.00 | 481 977.00 | | 481 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 8 262 249.00 | 8 262 249.00 | | 8 262 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VP Divers | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755 751.00 | 2 755 751.00 | | 2 755 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 322.00 | 85 322.00 | | 85 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 645 687.00 | 8 632 244.00 | 13 443.00 | 8 645 687.00 |
VW T.V.A. | 301 163.00 | 301 163.00 | | 301 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 369 188.00 | 11 369 188.00 | | 11 369 188.00 |