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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 171.00 | 22 773.00 | 5 397.00 | 28 171.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 864 406.00 | 284 177.00 | 580 229.00 | 864 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 47 539.00 | 42 836.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 002.00 | 151 625.00 | 83 377.00 | 235 002.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 154.00 | 506 114.00 | 1 009 040.00 | 1 515 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 674.00 | 9 828.00 | 497 846.00 | 507 674.00 |
BZ Autres créances | 164 782.00 | | 164 782.00 | 164 782.00 |
CF Disponibilités | 94 663.00 | | 94 663.00 | 94 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 083.00 | | 34 083.00 | 34 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 895.00 | 9 828.00 | 841 067.00 | 850 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 049.00 | 515 942.00 | 1 850 107.00 | 2 366 049.00 |
CU Autres participations | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 683.00 | 269 181.00 | | 337 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 156.00 | 93 502.00 | | 113 156.00 |
DK Provisions réglementées | 36 498.00 | 38 226.00 | | 36 498.00 |
DL TOTAL (I) | 730 976.00 | 644 549.00 | | 730 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 128.00 | 16 690.00 | | 11 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 128.00 | 16 690.00 | | 11 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 480.00 | 139 697.00 | | 459 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 963.00 | 74 241.00 | | 49 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 101 846.00 | | 150 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 437.00 | 327 281.00 | | 350 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 010.00 | 75 160.00 | | 19 010.00 |
EA Autres dettes | 79 044.00 | 71 761.00 | | 79 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 003.00 | 789 987.00 | | 1 108 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 107.00 | 1 451 225.00 | | 1 850 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 885.00 | 670 055.00 | | 684 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | 443.00 | | 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 827 310.00 | | 2 827 310.00 | 2 827 310.00 |
FG Production vendue services | 76 441.00 | | 76 441.00 | 76 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 903 751.00 | | 2 903 751.00 | 2 903 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 962 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 399.00 | 11 269.00 | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | 10 106.00 | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | 1 163.00 | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 371.00 | 10 888.00 | | 18 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 991 821.00 | 2 795 071.00 | | 2 991 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 666.00 | 2 701 570.00 | | 2 878 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 156.00 | 93 502.00 | | 113 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 601.00 | | 540 893.00 | 1 008 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 340.00 | 1 515 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 340.00 | 1 242 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 431.00 | | 480 892.00 | 796 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | 60 001.00 | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 640.00 | 83 474.00 | | 422 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 490.00 | 3 283.00 | | 19 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 150.00 | 80 191.00 | | 403 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 226.00 | 2 670.00 | 4 399.00 | 38 226.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 690.00 | | 5 562.00 | 16 690.00 |
6T Sur comptes clients | 9 929.00 | 5 734.00 | 5 835.00 | 9 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 929.00 | 5 734.00 | 5 835.00 | 9 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 845.00 | 8 405.00 | 15 796.00 | 64 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 734.00 | 11 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 670.00 | 4 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 319.00 | 155 319.00 | | 155 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 426.00 | 124 426.00 | | 124 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 044.00 | 79 044.00 | | 79 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 495 690.00 | | | 495 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VB T. V. A. | 33 744.00 | | | 33 744.00 |
VC Groupe et associés | 178.00 | | | 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 284.00 | 36 166.00 | 171 752.00 | 459 284.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VP Divers | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 325.00 | 694 556.00 | 12 769.00 | 707 325.00 |
VW T.V.A. | 45 279.00 | 45 279.00 | | 45 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 003.00 | 684 885.00 | 171 752.00 | 1 108 003.00 |