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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 961.00 | 28 738.00 | 1 222.00 | 29 961.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 883 747.00 | 476 741.00 | 407 006.00 | 883 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 85 691.00 | 4 684.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 971.00 | 224 257.00 | 123 714.00 | 347 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 661.00 | 875 426.00 | 773 235.00 | 1 648 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 308.00 | 24 399.00 | 205 909.00 | 230 308.00 |
BZ Autres créances | 92 535.00 | | 92 535.00 | 92 535.00 |
CF Disponibilités | 811 147.00 | | 811 147.00 | 811 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 341.00 | | 198 341.00 | 198 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 950.00 | 24 399.00 | 1 336 551.00 | 1 360 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 611.00 | 899 825.00 | 2 109 786.00 | 3 009 611.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
CU Autres participations | 73 220.00 | 60 000.00 | 13 220.00 | 73 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 207.00 | 499 473.00 | | 473 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 725.00 | 1 234.00 | | 15 725.00 |
DK Provisions réglementées | 21 941.00 | 26 507.00 | | 21 941.00 |
DL TOTAL (I) | 754 512.00 | 770 854.00 | | 754 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 943.00 | 370 198.00 | | 798 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 963.00 | 114 155.00 | | 44 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | 81 064.00 | | 76 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 445.00 | 318 811.00 | | 326 445.00 |
EA Autres dettes | 108 483.00 | 121 010.00 | | 108 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 274.00 | 1 005 238.00 | | 1 355 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 786.00 | 1 776 092.00 | | 2 109 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 871.00 | 675 785.00 | | 1 101 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 208.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 074 948.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | 5 004.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 566.00 | 17 504.00 | | 4 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 7 959.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 7 959.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 444.00 | 9 546.00 | | 4 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 877.00 | -9 741.00 | | -5 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 209 073.00 | 3 170 916.00 | | 2 209 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 348.00 | 3 169 681.00 | | 2 193 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 725.00 | 1 234.00 | | 15 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427 847.00 | 691 024.00 | | 427 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 061.00 | | 98 080.00 | 1 551 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379.00 | 73 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 648 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 199 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 375 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 214.00 | | 98 079.00 | 1 277 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 787.00 | | 1.00 | 73 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 042.00 | 72 396.00 | 12.00 | 743 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 392.00 | 358.00 | 12.00 | 28 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 650.00 | 72 038.00 | | 714 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 507.00 | | 4 566.00 | 26 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 507.00 | | 4 566.00 | 26 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 440.00 | 76 440.00 | | 76 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 945.00 | 303 945.00 | | 303 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 230 308.00 | 198 652.00 | 31 656.00 | 230 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 943.00 | 545 541.00 | 117 233.00 | 798 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 535.00 | 92 535.00 | | 92 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 341.00 | 198 341.00 | | 198 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 371.00 | 489 527.00 | 31 843.00 | 521 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 274.00 | 1 101 871.00 | 117 233.00 | 1 355 274.00 |