| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 961.00 | 29 096.00 | 864.00 | 29 961.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 883 747.00 | 516 028.00 | 367 719.00 | 883 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 88 819.00 | 1 556.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 231.00 | 265 833.00 | 88 398.00 | 354 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 422.00 | 959 777.00 | 682 645.00 | 1 642 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 590.00 | 4 116.00 | 260 474.00 | 264 590.00 |
BZ Autres créances | 315 472.00 | 14 982.00 | 300 490.00 | 315 472.00 |
CF Disponibilités | 669 202.00 | | 669 202.00 | 669 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 262.00 | | 157 262.00 | 157 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 241.00 | 19 098.00 | 1 422 143.00 | 1 441 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 663.00 | 978 875.00 | 2 104 788.00 | 3 083 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
CU Autres participations | 60 721.00 | 60 000.00 | 721.00 | 60 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 432.00 | 473 207.00 | | 461 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 637.00 | 15 725.00 | | 202 637.00 |
DK Provisions réglementées | 17 374.00 | 21 941.00 | | 17 374.00 |
DL TOTAL (I) | 925 083.00 | 754 512.00 | | 925 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 402.00 | 798 943.00 | | 733 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 486.00 | 44 963.00 | | 53 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 76 440.00 | | 69 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 069.00 | 326 445.00 | | 242 069.00 |
EA Autres dettes | 81 491.00 | 108 483.00 | | 81 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 706.00 | 1 355 274.00 | | 1 179 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 788.00 | 2 109 786.00 | | 2 104 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 938.00 | 1 101 871.00 | | 677 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 082.00 | | 1 566 082.00 | 1 566 082.00 |
FG Production vendue services | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 573 416.00 | | 1 573 416.00 | 1 573 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 953 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 346.00 | |
GE Autres charges | | | 7 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 475.00 | 4 566.00 | | 18 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 122.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 508.00 | 122.00 | | 13 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 967.00 | 4 444.00 | | 4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 415.00 | 2 209 073.00 | | 2 067 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 778.00 | 2 193 348.00 | | 1 864 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 637.00 | 15 725.00 | | 202 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 428 622.00 | 427 847.00 | | 428 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 661.00 | | 6 261.00 | 1 648 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 60 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 1 642 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 961.00 | | | 199 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 293.00 | | 6 260.00 | 1 375 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 408.00 | | 1.00 | 73 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 426.00 | 84 350.00 | 899 777.00 | 815 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 738.00 | 358.00 | 29 096.00 | 28 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 688.00 | 83 992.00 | 870 680.00 | 786 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 941.00 | | 4 566.00 | 21 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 941.00 | | 4 566.00 | 21 941.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 257.00 | 69 257.00 | | 69 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 569.00 | 231 569.00 | | 231 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 477.00 | 145 477.00 | | 145 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 264 590.00 | 259 844.00 | 4 746.00 | 264 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 402.00 | 55 465.00 | 566 622.00 | 733 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 472.00 | 315 472.00 | | 315 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 262.00 | 157 262.00 | | 157 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 511.00 | 732 578.00 | 4 933.00 | 737 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 706.00 | 501 768.00 | 566 622.00 | 1 179 706.00 |