| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 883 747.00 | 390 002.00 | 493 745.00 | 883 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 71 934.00 | 18 441.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 470.00 | 190 476.00 | 37 994.00 | 228 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 892.00 | 692 582.00 | 835 309.00 | 1 527 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 542.00 | 10 446.00 | 288 096.00 | 298 542.00 |
BZ Autres créances | 196 218.00 | | 196 218.00 | 196 218.00 |
CF Disponibilités | 216 582.00 | | 216 582.00 | 216 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 363.00 | | 285 363.00 | 285 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 364.00 | 10 446.00 | 1 015 918.00 | 1 026 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 255.00 | 703 028.00 | 1 851 227.00 | 2 554 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
CU Autres participations | 73 218.00 | 12 000.00 | 61 218.00 | 73 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 462 411.00 | 424 339.00 | | 462 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 562.00 | 64 572.00 | | 64 562.00 |
DK Provisions réglementées | 31 511.00 | 32 945.00 | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 802 124.00 | 765 495.00 | | 802 124.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 087.00 | 535 992.00 | | 396 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 766.00 | 54 445.00 | | 193 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 025.00 | 152 514.00 | | 81 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 606.00 | 343 281.00 | | 304 606.00 |
EA Autres dettes | 73 619.00 | 83 130.00 | | 73 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 103.00 | 1 169 362.00 | | 1 049 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 227.00 | 1 940 423.00 | | 1 851 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 725.00 | 773 958.00 | | 705 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 84 029.00 | | 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 766.00 | | | 193 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 904 862.00 | |
FG Production vendue services | | | 85 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 990 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 398.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 762.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 808.00 | 128 756.00 | | 206 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 883.00 | 3 242.00 | | 114 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 925.00 | 125 514.00 | | 91 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 910.00 | 4 793.00 | | 3 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 856.00 | 2 983 200.00 | | 3 326 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 294.00 | 2 918 628.00 | | 3 262 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 562.00 | 64 572.00 | | 64 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 429.00 | | 17 292.00 | 1 536 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 73 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 829.00 | 1 527 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 779.00 | 1 255 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 652.00 | | 16 919.00 | 1 264 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 606.00 | | 373.00 | 73 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 366.00 | 93 070.00 | 22 854.00 | 610 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 056.00 | 2 114.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 310.00 | 90 956.00 | 22 854.00 | 584 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 945.00 | 2 374.00 | 3 808.00 | 32 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
6T Sur comptes clients | 9 815.00 | 6 692.00 | 6 061.00 | 9 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 815.00 | 18 692.00 | 6 061.00 | 9 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 326.00 | 21 066.00 | 15 434.00 | 48 326.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 692.00 | 11 627.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 374.00 | 3 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 346.00 | 133 346.00 | | 133 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 025.00 | 81 025.00 | | 81 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 079.00 | 126 079.00 | | 126 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 691.00 | 98 691.00 | | 98 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 619.00 | 73 619.00 | | 73 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 285 492.00 | 285 492.00 | | 285 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
VB T. V. A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 741.00 | 52 363.00 | 158 968.00 | 395 741.00 |
VI Groupe et associés | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 550.00 | 50 550.00 | | 50 550.00 |
VP Divers | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 484.00 | 27 484.00 | | 27 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 867.00 | 86 867.00 | | 86 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 285 363.00 | 285 363.00 | | 285 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 833.00 | 767 073.00 | 13 760.00 | 780 833.00 |
VW T.V.A. | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 103.00 | 705 725.00 | 158 968.00 | 1 049 103.00 |