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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 535.00 | 29 558.00 | 1 977.00 | 31 535.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 884 569.00 | 555 380.00 | 329 189.00 | 884 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 264.00 | 87 584.00 | 5 680.00 | 93 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 251.00 | 296 859.00 | 283 392.00 | 580 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 966.00 | 1 029 381.00 | 844 585.00 | 1 873 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 197.00 | | 37 197.00 | 37 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 789.00 | 5 338.00 | 563 452.00 | 568 789.00 |
BZ Autres créances | 120 658.00 | 14 982.00 | 105 676.00 | 120 658.00 |
CF Disponibilités | 551 596.00 | | 551 596.00 | 551 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 094.00 | | 115 094.00 | 115 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 334.00 | 20 320.00 | 1 373 014.00 | 1 393 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 300.00 | 1 049 700.00 | 2 217 599.00 | 3 267 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
CU Autres participations | 60 722.00 | 60 000.00 | 722.00 | 60 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 636 569.00 | 461 432.00 | | 636 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 581.00 | 202 637.00 | | 69 581.00 |
DK Provisions réglementées | 12 808.00 | 17 374.00 | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 962 598.00 | 925 083.00 | | 962 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 938.00 | 733 402.00 | | 677 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 537.00 | 53 486.00 | | 50 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 69 257.00 | | 77 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 609.00 | 242 069.00 | | 322 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
EA Autres dettes | 51 235.00 | 81 491.00 | | 51 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 001.00 | 1 179 706.00 | | 1 255 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 599.00 | 2 104 788.00 | | 2 217 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 544.00 | 501 768.00 | | 719 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 422.00 | | 238 022.00 | 1 642 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 1 873 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 479.00 | 1 611 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 961.00 | | 1 574.00 | 199 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 553.00 | | 236 210.00 | 1 381 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 909.00 | | 238.00 | 60 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 777.00 | 76 082.00 | 6 479.00 | 899 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 096.00 | 461.00 | | 29 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 680.00 | 75 621.00 | 6 479.00 | 870 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 374.00 | | 4 566.00 | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | | 4 566.00 | 17 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 609.00 | 322 609.00 | | 322 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 880.00 | 74 880.00 | | 74 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 898.00 | 51 898.00 | | 51 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 568 789.00 | 561 724.00 | 7 066.00 | 568 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 938.00 | 142 480.00 | 449 493.00 | 677 938.00 |
VI Groupe et associés | 49 874.00 | 49 874.00 | | 49 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
VP Divers | 120 658.00 | 120 658.00 | | 120 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 094.00 | 115 094.00 | | 115 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 966.00 | 797 476.00 | 7 490.00 | 804 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 001.00 | 719 544.00 | 449 493.00 | 1 255 001.00 |