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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 171.00 | 26 056.00 | 2 114.00 | 28 171.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
AP Constructions | 882 475.00 | 337 073.00 | 545 402.00 | 882 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 375.00 | 59 905.00 | 30 470.00 | 90 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 602.00 | 187 332.00 | 51 270.00 | 238 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 429.00 | 610 366.00 | 926 063.00 | 1 536 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 489.00 | 9 815.00 | 558 674.00 | 568 489.00 |
BZ Autres créances | 308 647.00 | | 308 647.00 | 308 647.00 |
CF Disponibilités | 60 325.00 | | 60 325.00 | 60 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 611.00 | | 35 611.00 | 35 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 175.00 | 9 815.00 | 1 014 360.00 | 1 024 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 604.00 | 620 181.00 | 1 940 423.00 | 2 560 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
CU Autres participations | 73 217.00 | | 73 217.00 | 73 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 640.00 | 188 640.00 | | 188 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 339.00 | 337 683.00 | | 424 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 572.00 | 113 156.00 | | 64 572.00 |
DK Provisions réglementées | 32 945.00 | 36 498.00 | | 32 945.00 |
DL TOTAL (I) | 765 495.00 | 730 976.00 | | 765 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 566.00 | 11 128.00 | | 5 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 566.00 | 11 128.00 | | 5 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 992.00 | 459 480.00 | | 535 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 445.00 | 49 963.00 | | 54 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 150 070.00 | | 152 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 281.00 | 350 437.00 | | 343 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 010.00 | | |
EA Autres dettes | 83 130.00 | 79 044.00 | | 83 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 362.00 | 1 108 003.00 | | 1 169 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 423.00 | 1 850 107.00 | | 1 940 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 958.00 | 684 885.00 | | 773 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 029.00 | 196.00 | | 84 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 684 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 77 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 761 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 756.00 | 4 399.00 | | 128 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 242.00 | 2 687.00 | | 3 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 514.00 | 1 711.00 | | 125 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | 18 371.00 | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 200.00 | 2 991 821.00 | | 2 983 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 628.00 | 2 878 666.00 | | 2 918 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 572.00 | 113 156.00 | | 64 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 154.00 | | 21 871.00 | 1 515 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 597.00 | 73 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 1 536 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 171.00 | | | 198 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 983.00 | | 21 669.00 | 1 242 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 001.00 | | 202.00 | 74 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 114.00 | 104 252.00 | | 506 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 773.00 | 3 283.00 | | 22 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 341.00 | 100 969.00 | | 483 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 498.00 | 2 374.00 | 5 928.00 | 36 498.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 128.00 | | 5 562.00 | 11 128.00 |
6T Sur comptes clients | 9 828.00 | 5 104.00 | 5 117.00 | 9 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 828.00 | 5 104.00 | 5 117.00 | 9 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 454.00 | 7 479.00 | 16 607.00 | 57 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 104.00 | 10 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 374.00 | 5 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 514.00 | 152 514.00 | | 152 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 738.00 | 164 738.00 | | 164 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 556 619.00 | | | 556 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 28 509.00 | | | 28 509.00 |
VC Groupe et associés | 181.00 | | | 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 029.00 | 84 029.00 | | 84 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 963.00 | 56 559.00 | 187 579.00 | 451 963.00 |
VI Groupe et associés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 958.00 | | | 52 958.00 |
VP Divers | 39 223.00 | | | 39 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 776.00 | | | 187 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 611.00 | | | 35 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 135.00 | 900 877.00 | 12 259.00 | 913 135.00 |
VW T.V.A. | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 362.00 | 773 958.00 | 187 579.00 | 1 169 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |