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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 185.00 | 577 929.00 | 619 256.00 | 1 197 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 015.00 | 26 340.00 | 674.00 | 27 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 201 352.00 | 1 927 414.00 | 1 273 937.00 | 3 201 352.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 460 606.00 | 2 531 684.00 | 1 928 922.00 | 4 460 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 993.00 | | 113 993.00 | 113 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 444 395.00 | | 7 444 395.00 | 7 444 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 911.00 | | 8 113 911.00 | 8 113 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 574 518.00 | 2 531 684.00 | 10 042 834.00 | 12 574 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 042.00 | 49 125.00 | | -4 042.00 |
DL TOTAL (I) | 505 982.00 | 559 150.00 | | 505 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 328.00 | 1 203 673.00 | | 1 289 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 536 852.00 | 3 845 286.00 | | 9 536 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 834.00 | 4 404 437.00 | | 10 042 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 076 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 076 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 247 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 220 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 252 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 261 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 811.00 | 17 293.00 | | 18 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 251 527.00 | 11 437 254.00 | | 15 251 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 255 569.00 | 11 388 128.00 | | 15 255 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 042.00 | 49 125.00 | | -4 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 050.00 | 272 449.00 | 117 415.00 | 274 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 050.00 | 272 449.00 | 117 415.00 | 274 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 603 999.00 | | | 4 603 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 289 329.00 | | | 1 289 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 999.00 | | | 512 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338 222.00 | | | 1 338 222.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
VC Groupe et associés | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 610.00 | | | 144 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 118 475.00 | 73 498.00 | 8 044 977.00 | 8 118 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 107 768.00 | | | 9 107 768.00 |