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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 009.00 | 911 180.00 | 102 828.00 | 1 014 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 135 672.00 | 2 858 165.00 | 1 277 506.00 | 4 135 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 194 279.00 | 3 769 346.00 | 1 424 932.00 | 5 194 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 465 942.00 | 45 000.00 | 44 420 942.00 | 44 465 942.00 |
BZ Autres créances | 2 846 712.00 | | 2 846 712.00 | 2 846 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 311 841.00 | | 8 311 841.00 | 8 311 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 657 405.00 | 45 000.00 | 55 612 405.00 | 55 657 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 851 684.00 | 3 814 346.00 | 57 037 338.00 | 60 851 684.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 164.00 | -341 585.00 | | 298 164.00 |
DL TOTAL (I) | 808 189.00 | 168 438.00 | | 808 189.00 |
DP Provisions pour risques | 376 699.00 | 348 725.00 | | 376 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 699.00 | 348 725.00 | | 376 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 326 244.00 | 16 240 208.00 | | 29 326 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 307.00 | 5 726 530.00 | | 9 603 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603 068.00 | 3 861 402.00 | | 2 603 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
EA Autres dettes | 8 543 422.00 | 5 204 507.00 | | 8 543 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 745 272.00 | 5 930 112.00 | | 5 745 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 852 450.00 | 36 962 760.00 | | 55 852 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 037 338.00 | 37 479 924.00 | | 57 037 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 54 062 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 062 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 049 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 332 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 788 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 500 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 407.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 616 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 354.00 | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | 354.00 | | 78.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 438.00 | 10 096.00 | | 6 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 438.00 | 10 096.00 | | 6 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 360.00 | -9 742.00 | | -6 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 068 759.00 | 39 054 052.00 | | 54 068 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 770 594.00 | 39 395 638.00 | | 53 770 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 164.00 | -341 585.00 | | 298 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 383 206.00 | | 824 471.00 | 4 383 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 451.00 | 4 145 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 451.00 | 5 159 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 009.00 | | | 1 014 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 369 197.00 | | 824 471.00 | 3 369 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 094 776.00 | 674 571.00 | | 3 094 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837 984.00 | 73 197.00 | | 837 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 256 792.00 | 601 374.00 | | 2 256 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 725.00 | 58 040.00 | 30 066.00 | 348 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 725.00 | 58 040.00 | 30 066.00 | 348 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 326 244.00 | 29 326 244.00 | | 29 326 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 603 308.00 | 9 603 308.00 | | 9 603 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 385.00 | 847 385.00 | | 847 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 755 683.00 | 1 755 683.00 | | 1 755 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 745 273.00 | 5 745 273.00 | | 5 745 273.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 44 465 943.00 | 44 465 943.00 | | 44 465 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
VI Groupe et associés | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 748 441.00 | 2 748 441.00 | | 2 748 441.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505 199.00 | 8 505 199.00 | | 8 505 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 311 842.00 | 8 311 842.00 | | 8 311 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 661 969.00 | 55 661 969.00 | 48 451.00 | 55 661 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 852 450.00 | 55 852 450.00 | | 55 852 450.00 |