| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332 437.00 | 1 567 230.00 | 765 207.00 | 2 332 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 257 690.00 | | 2 257 690.00 | 2 257 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 105 422.00 | 2 798 995.00 | 1 306 427.00 | 4 105 422.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 785.00 | | 119 785.00 | 119 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 852 584.00 | 4 366 225.00 | 4 486 359.00 | 8 852 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 694 362.00 | | 16 694 362.00 | 16 694 362.00 |
BZ Autres créances | 3 654 407.00 | | 3 654 407.00 | 3 654 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 449 641.00 | | 4 449 641.00 | 4 449 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 798 764.00 | | 24 798 764.00 | 24 798 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 651 348.00 | 4 366 225.00 | 29 285 122.00 | 33 651 348.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 276.00 | 298 165.00 | | 273 276.00 |
DL TOTAL (I) | 783 301.00 | 808 189.00 | | 783 301.00 |
DP Provisions pour risques | 156 151.00 | 376 699.00 | | 156 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 151.00 | | | 254 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 302.00 | 376 699.00 | | 410 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 784 825.00 | 29 326 244.00 | | 6 784 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 508.00 | 9 603 308.00 | | 6 082 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 038 708.00 | 11 108 267.00 | | 9 038 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 134.00 | | |
EA Autres dettes | 2 455 040.00 | 38 224.00 | | 2 455 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 729 917.00 | 5 745 273.00 | | 3 729 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 091 520.00 | 55 852 450.00 | | 28 091 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 285 122.00 | 57 037 338.00 | | 29 285 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 241 775.00 | | 60 241 775.00 | 60 241 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 241 775.00 | | 60 241 775.00 | 60 241 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 609 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 518 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 369 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 531 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 319 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 014 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 78.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 281.00 | 6 439.00 | | 61 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 706.00 | 6 439.00 | | 131 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 576.00 | -6 360.00 | | -130 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 610 853.00 | 54 068 759.00 | | 60 610 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 337 577.00 | 53 770 595.00 | | 60 337 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 276.00 | 298 165.00 | | 273 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 194 279.00 | 3 917 918.00 | 259 613.00 | 5 194 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 852 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 009.00 | 3 576 119.00 | | 1 014 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 145 217.00 | 335 040.00 | 255 050.00 | 4 145 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 053.00 | 6 759.00 | 4 563.00 | 35 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 769 347.00 | 863 823.00 | 266 944.00 | 3 769 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 181.00 | 656 050.00 | | 911 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 166.00 | 207 773.00 | 266 944.00 | 2 858 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 699.00 | 33 603.00 | | 376 699.00 |
6T Sur comptes clients | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 699.00 | 33 603.00 | 45 000.00 | 421 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 785 347.00 | 6 785 347.00 | | 6 785 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082 508.00 | 6 082 508.00 | | 6 082 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 099 199.00 | 1 099 199.00 | | 1 099 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137 221.00 | 3 137 221.00 | | 3 137 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455 040.00 | 2 455 040.00 | | 2 455 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 729 917.00 | 3 729 917.00 | | 3 729 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UX Autres créances clients | 16 694 362.00 | 16 694 362.00 | | 16 694 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 142 505.00 | 2 142 505.00 | | 2 142 505.00 |
VP Divers | 1 417 769.00 | 1 417 769.00 | | 1 417 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 915.00 | 72 915.00 | | 72 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 449 641.00 | 4 449 641.00 | | 4 449 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 805 523.00 | 24 805 523.00 | | 24 805 523.00 |
VW T.V.A. | 4 802 288.00 | 4 802 288.00 | | 4 802 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 091 520.00 | 28 091 520.00 | | 28 091 520.00 |