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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 009.00 | 837 983.00 | 176 025.00 | 1 014 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 365 746.00 | 2 256 791.00 | 1 108 955.00 | 3 365 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 259.00 | 3 094 775.00 | 1 323 483.00 | 4 418 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 998 972.00 | 45 000.00 | 25 953 972.00 | 25 998 972.00 |
BZ Autres créances | 2 729 541.00 | | 2 729 541.00 | 2 729 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469 580.00 | | 7 469 580.00 | 7 469 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 201 440.00 | 45 000.00 | 36 156 440.00 | 36 201 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 619 700.00 | 3 139 775.00 | 37 479 924.00 | 40 619 700.00 |
CU Autres participations | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 585.00 | -131 970.00 | | -341 585.00 |
DL TOTAL (I) | 168 438.00 | 378 054.00 | | 168 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 725.00 | 303 160.00 | | 348 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 530.00 | 3 262 499.00 | | 5 726 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 556 446.00 | 2 095 091.00 | | 2 556 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930 112.00 | 2 944 418.00 | | 5 930 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 311 485.00 | 21 569 157.00 | | 37 311 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 479 924.00 | 21 947 211.00 | | 37 479 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 016 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 016 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 053 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 458 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 126 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 839.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 132.00 | |
GE Autres charges | | | 7 869 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 272 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 2 355.00 | | 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 2 355.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 742.00 | 2 355.00 | | -9 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 816.00 | 7 816.00 | | 25 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 054 052.00 | 30 816 522.00 | | 39 054 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 395 638.00 | 30 948 492.00 | | 39 395 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 586.00 | -131 970.00 | | -341 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 578 003.00 | | 809 540.00 | 3 578 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 337.00 | 4 383 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 337.00 | 3 369 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 014 009.00 | | | 1 014 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 994.00 | | 809 540.00 | 2 563 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122 006.00 | 972 770.00 | | 2 122 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 608.00 | 230 376.00 | | 607 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 397.00 | 742 395.00 | | 1 514 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 160.00 | 60 132.00 | 14 567.00 | 303 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 303 160.00 | 60 132.00 | 14 567.00 | 303 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 160.00 | 60 132.00 | 14 567.00 | 303 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 240 208.00 | 16 240 208.00 | | 16 240 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726 531.00 | 5 726 531.00 | | 5 726 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304 956.00 | 1 304 956.00 | | 1 304 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556 446.00 | 2 556 446.00 | | 2 556 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 25 998 972.00 | 25 998 972.00 | | 25 998 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191 900.00 | 191 900.00 | | 191 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052 650.00 | 1 052 650.00 | | 1 052 650.00 |
VI Groupe et associés | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 484 992.00 | 1 484 992.00 | | 1 484 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157 045.00 | 5 157 045.00 | | 5 157 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469 581.00 | 7 469 581.00 | | 7 469 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 206 004.00 | 36 206 004.00 | | 36 206 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 032 648.00 | 31 032 648.00 | | 31 032 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 90.00 | | 117.00 |