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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 830 850.00 | 297 283.00 | 533 566.00 | 830 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 229 981.00 | 907 278.00 | 1 322 703.00 | 2 229 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 101.00 | 1 204 561.00 | 1 893 539.00 | 3 098 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 840.00 | | 112 840.00 | 112 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 128 391.00 | 45 000.00 | 10 083 391.00 | 10 128 391.00 |
BZ Autres créances | 544 486.00 | | 544 486.00 | 544 486.00 |
CF Disponibilités | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976 920.00 | | 2 976 920.00 | 2 976 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 763 977.00 | 45 000.00 | 13 718 977.00 | 13 763 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 862 078.00 | 1 249 561.00 | 15 612 517.00 | 16 862 078.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -276 808.00 | -4 042.00 | | -276 808.00 |
DL TOTAL (I) | 233 216.00 | 505 982.00 | | 233 216.00 |
DP Provisions pour risques | 145 947.00 | 429 084.00 | | 145 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 947.00 | 429 084.00 | | 145 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266 783.00 | 4 603 999.00 | | 6 266 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 800.00 | 1 289 328.00 | | 2 075 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 540 181.00 | 3 214 439.00 | | 4 540 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 350 588.00 | | | 2 350 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 379 300.00 | 9 536 852.00 | | 15 379 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 612 517.00 | 10 042 834.00 | | 15 612 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 019 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 019 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 941 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 837 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 787 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 629 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 811.00 | | 18 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 380 574.00 | 15 251 527.00 | | 21 380 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 657 382.00 | 15 255 569.00 | | 21 657 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -276 808.00 | -4 042.00 | | -276 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 554.00 | | 879 371.00 | 4 425 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 063 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 232 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 186.00 | | 155 933.00 | 1 197 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 228 368.00 | | 723 437.00 | 3 228 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 531 684.00 | 914 754.00 | -2 241 876.00 | 2 531 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 682.00 | | -43 682.00 | 43 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 755.00 | 673 130.00 | -1 719 607.00 | 1 953 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 084.00 | | 283 137.00 | 429 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 084.00 | | 283 137.00 | 429 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075 801.00 | | | 2 075 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 819 764.00 | | | 819 764.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 10 118 206.00 | | | 10 118 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687 202.00 | | | 3 687 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976 921.00 | | | 2 976 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 768 541.00 | | 13 768 927.00 | 13 768 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 233 354.00 | | | 15 233 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 62.00 | | 78.00 |