| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 014 009.00 | 607 608.00 | 406 400.00 | 1 014 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 563 993.00 | 1 514 397.00 | 1 049 596.00 | 2 563 993.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 055.00 | 2 122 005.00 | 1 491 050.00 | 3 613 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 200 477.00 | 45 000.00 | 14 155 477.00 | 14 200 477.00 |
BZ Autres créances | 1 516 063.00 | | 1 516 063.00 | 1 516 063.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767 961.00 | | 4 767 961.00 | 4 767 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 501 161.00 | 45 000.00 | 20 456 161.00 | 20 501 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 114 217.00 | 2 167 005.00 | 21 947 211.00 | 24 114 217.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 970.00 | -276 808.00 | | -131 970.00 |
DL TOTAL (I) | 378 054.00 | 233 216.00 | | 378 054.00 |
DP Provisions pour risques | 303 160.00 | 145 947.00 | | 303 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 160.00 | 145 947.00 | | 303 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 124 918.00 | 6 266 783.00 | | 8 124 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 499.00 | 2 075 800.00 | | 3 262 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 934 162.00 | 4 538 701.00 | | 6 934 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 944 418.00 | 2 350 588.00 | | 2 944 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 569 157.00 | 15 379 300.00 | | 21 569 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 211.00 | 15 612 517.00 | | 21 947 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 796 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 796 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 807 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 313 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 028 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 411 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 433 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 882 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 816.00 | 18 000.00 | | 7 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 816 522.00 | 21 380 574.00 | | 30 816 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 948 492.00 | 21 657 382.00 | | 30 948 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 970.00 | -276 808.00 | | -131 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 372.00 | | 614 687.00 | 2 983 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 563 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 578 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 522.00 | | 431 528.00 | 2 152 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 262 499.00 | 3 262 499.00 | | 3 262 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 013.00 | 1 046 013.00 | | 1 046 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095 091.00 | 2 095 091.00 | | 2 095 091.00 |
UP Prêts | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
UX Autres créances clients | 14 200 477.00 | 14 200 477.00 | | 14 200 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650 283.00 | 650 283.00 | | 650 283.00 |
VI Groupe et associés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737 763.00 | 15 737 763.00 | | 15 737 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 321 579.00 | 18 321 579.00 | | 18 321 579.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 78.00 | | 90.00 |