| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 820 130.00 | 521 303.00 | 298 826.00 | 820 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 312.00 | 155 700.00 | 38 612.00 | 194 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 614.00 | 519 692.00 | 85 921.00 | 605 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 898.00 | | 30 898.00 | 30 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 303.00 | 1 227 372.00 | 525 931.00 | 1 753 303.00 |
BP En cours de production de services | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BT Marchandises | 7 782 888.00 | 908 970.00 | 6 873 917.00 | 7 782 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660 090.00 | | 1 660 090.00 | 1 660 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 673 523.00 | 10 086.00 | 2 663 436.00 | 2 673 523.00 |
BZ Autres créances | 531 165.00 | | 531 165.00 | 531 165.00 |
CF Disponibilités | 495 938.00 | | 495 938.00 | 495 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 208 845.00 | 919 057.00 | 12 289 787.00 | 13 208 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 962 148.00 | 2 146 429.00 | 12 815 719.00 | 14 962 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 078 568.00 | 2 835 686.00 | | 3 078 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 860.00 | 692 882.00 | | 407 860.00 |
DK Provisions réglementées | 13 989.00 | 14 159.00 | | 13 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 028 418.00 | 4 070 728.00 | | 4 028 418.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081.00 | 1 819.00 | | 1 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 116.00 | 256 230.00 | | 226 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 039 099.00 | 1 852 053.00 | | 1 039 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 559.00 | 3 574 017.00 | | 1 212 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 299 330.00 | 1 238 973.00 | | 1 299 330.00 |
EA Autres dettes | 4 972 985.00 | 2 347 813.00 | | 4 972 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 126.00 | 37 288.00 | | 36 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 787 300.00 | 9 308 198.00 | | 8 787 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 815 719.00 | 13 386 426.00 | | 12 815 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 748 200.00 | 7 221 721.00 | | 7 748 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 488 285.00 | 827 134.00 | 30 315 419.00 | 29 488 285.00 |
FG Production vendue services | 1 361 068.00 | | 1 361 068.00 | 1 361 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 849 354.00 | 827 134.00 | 31 676 488.00 | 30 849 354.00 |
FM Production stockée | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 495 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 106 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -959 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 913 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 124 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 691.00 | 5 969.00 | | 5 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 595.00 | 4 767.00 | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 286.00 | 10 736.00 | | 9 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 126.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 424.00 | 4 359.00 | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 4 485.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 456.00 | 6 250.00 | | 5 456.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 213.00 | 98 990.00 | | 29 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 744.00 | 242 538.00 | | 54 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 832 337.00 | 32 750 338.00 | | 32 832 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 424 476.00 | 32 057 455.00 | | 32 424 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 860.00 | 692 882.00 | | 407 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 965.00 | | 121 447.00 | 1 702 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 109.00 | 1 753 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 109.00 | 1 690 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 618.00 | | 121 447.00 | 1 640 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 327.00 | 131 154.00 | 71 109.00 | 1 167 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | 278.00 | | 30 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 930.00 | 130 876.00 | 71 109.00 | 1 136 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 159.00 | 3 424.00 | 3 595.00 | 14 159.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 529.00 | 908 970.00 | 616 529.00 | 616 529.00 |
6T Sur comptes clients | 11 835.00 | 4 389.00 | 6 138.00 | 11 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 628 364.00 | 913 359.00 | 622 667.00 | 628 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650 024.00 | 916 784.00 | 633 762.00 | 650 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 913 359.00 | 630 167.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 424.00 | 3 595.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 116.00 | 226 116.00 | | 226 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 559.00 | 1 212 559.00 | | 1 212 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 117.00 | 429 117.00 | | 429 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 391.00 | 378 391.00 | | 378 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 367.00 | 62 367.00 | | 62 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 2 656 031.00 | | | 2 656 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 910 617.00 | 4 910 617.00 | | 4 910 617.00 |
VP Divers | 352 724.00 | | | 352 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 221.00 | | | 175 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 519.00 | | | 54 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 635.00 | 3 260 635.00 | | 3 260 635.00 |
VW T.V.A. | 457 399.00 | 457 399.00 | | 457 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 748 200.00 | 7 748 200.00 | | 7 748 200.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 143.00 | 135 483.00 | | 124 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 620.00 | 63 280.00 | | 51 620.00 |
ST Autres comptes | 627 184.00 | 643 598.00 | | 627 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 337 921.00 | 328 143.00 | | 337 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 201 716.00 | 170 405.00 | | 201 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 629.00 | 184 239.00 | | 182 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 87 513.00 | 90 577.00 | | 87 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 656.00 | 226 060.00 | | 211 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 162 926.00 | 6 047 123.00 | | 6 162 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 601 268.00 | 4 977 033.00 | | 5 601 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 072.00 | 1 389 666.00 | | 1 401 072.00 |