| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | 31 172.00 | 778.00 | 31 950.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 178 902.00 | 777 446.00 | 401 456.00 | 1 178 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 564.00 | 269 323.00 | 119 241.00 | 388 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 279.00 | 602 873.00 | 392 406.00 | 995 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 668 468.00 | 1 680 815.00 | 987 652.00 | 2 668 468.00 |
BP En cours de production de services | 30 140.00 | | 30 140.00 | 30 140.00 |
BT Marchandises | 9 922 729.00 | 586 466.00 | 9 336 262.00 | 9 922 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 191 175.00 | | 1 191 175.00 | 1 191 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 475 845.00 | 116 288.00 | 4 359 556.00 | 4 475 845.00 |
BZ Autres créances | 1 961 561.00 | | 1 961 561.00 | 1 961 561.00 |
CF Disponibilités | 495 216.00 | | 495 216.00 | 495 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110 797.00 | 702 755.00 | 17 408 042.00 | 18 110 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 779 265.00 | 2 383 570.00 | 18 395 695.00 | 20 779 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 641 727.00 | 3 619 767.00 | | 3 641 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 231.00 | 591 960.00 | | 701 231.00 |
DK Provisions réglementées | 18 031.00 | 13 233.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 888 990.00 | 4 752 960.00 | | 4 888 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093.00 | 470.00 | | 1 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 546.00 | 161 191.00 | | 167 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290 926.00 | 1 940 678.00 | | 2 290 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 584.00 | 2 735 130.00 | | 1 597 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494 809.00 | 1 065 035.00 | | 1 494 809.00 |
EA Autres dettes | 7 895 407.00 | 6 066 467.00 | | 7 895 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 334.00 | 69 139.00 | | 59 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 506 704.00 | 12 038 113.00 | | 13 506 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 395 695.00 | 16 791 074.00 | | 18 395 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 215 778.00 | 10 097 435.00 | | 11 215 778.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 128 898.00 | 1 192 731.00 | 31 321 630.00 | 30 128 898.00 |
FG Production vendue services | 1 540 744.00 | | 1 540 744.00 | 1 540 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 669 643.00 | 1 192 731.00 | 32 862 374.00 | 31 669 643.00 |
FM Production stockée | | | 17 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 807 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 762 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 737 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 070 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 106 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 948.00 | 5 484.00 | | 10 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 263.00 | 6 435.00 | | 3 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 211.00 | 11 919.00 | | 14 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 688.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 628.00 | 1 883.00 | | 7 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 061.00 | 4 344.00 | | 8 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 690.00 | 7 915.00 | | 15 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | 4 003.00 | | -1 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 625.00 | 93 920.00 | | 111 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 716.00 | 276 571.00 | | 291 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 033 671.00 | 35 193 433.00 | | 34 033 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 332 439.00 | 34 601 473.00 | | 33 332 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 231.00 | 591 960.00 | | 701 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 709.00 | | 416 765.00 | 2 464 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 006.00 | 2 668 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 006.00 | 2 602 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400 486.00 | | 415 267.00 | 2 400 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 1 498.00 | 6 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 900.00 | 200 292.00 | 205 377.00 | 1 685 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 336.00 | 836.00 | | 30 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 564.00 | 199 456.00 | 205 377.00 | 1 655 564.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 233.00 | 8 061.00 | 3 263.00 | 13 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 624 007.00 | 586 466.00 | 624 007.00 | 624 007.00 |
6T Sur comptes clients | 112 471.00 | 4 244.00 | 427.00 | 112 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 736 478.00 | 590 711.00 | 624 434.00 | 736 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 711.00 | 598 773.00 | 627 698.00 | 749 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 711.00 | 624 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 061.00 | 3 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 546.00 | 167 546.00 | | 167 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 584.00 | 1 597 584.00 | | 1 597 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 585 040.00 | 585 040.00 | | 585 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 340.00 | 401 340.00 | | 401 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 361.00 | 28 361.00 | | 28 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 229.00 | 324 229.00 | | 324 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 334.00 | 59 334.00 | | 59 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 501.00 | 4 337 501.00 | | 4 337 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 343.00 | 138 343.00 | | 138 343.00 |
VB T. V. A. | 61 968.00 | 61 968.00 | | 61 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VI Groupe et associés | 7 571 178.00 | 7 571 178.00 | | 7 571 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
VP Divers | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892 534.00 | 1 892 534.00 | | 1 892 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 129.00 | 34 129.00 | | 34 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 475 034.00 | 6 475 034.00 | | 6 475 034.00 |
VW T.V.A. | 417 902.00 | 417 902.00 | | 417 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 215 778.00 | 11 215 778.00 | | 11 215 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 863.00 | 127 435.00 | | 158 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 291.00 | 67 945.00 | | 121 291.00 |
ST Autres comptes | 684 236.00 | 669 457.00 | | 684 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 241.00 | 269 849.00 | | 254 241.00 |
YT Sous‐traitance | 217 540.00 | 173 624.00 | | 217 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 430.00 | 141 750.00 | | 164 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 500.00 | 93 769.00 | | 58 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 363.00 | 221 204.00 | | 217 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 349 737.00 | 6 576 373.00 | | 6 349 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 217 327.00 | 6 222 448.00 | | 5 217 327.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 441 739.00 | 1 322 626.00 | | 1 441 739.00 |
ZR Filiales et participations | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |