| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | 29 500.00 | 2 450.00 | 31 950.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 253 870.00 | 734 472.00 | 519 398.00 | 1 253 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 013.00 | 223 878.00 | 78 135.00 | 302 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 063.00 | 570 004.00 | 163 058.00 | 733 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 839.00 | 1 557 856.00 | 840 983.00 | 2 398 839.00 |
BP En cours de production de services | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BT Marchandises | 9 105 981.00 | 594 593.00 | 8 511 387.00 | 9 105 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343 397.00 | | 1 343 397.00 | 1 343 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 958 338.00 | 120 813.00 | 3 837 525.00 | 3 958 338.00 |
BZ Autres créances | 1 349 060.00 | | 1 349 060.00 | 1 349 060.00 |
CF Disponibilités | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 892 464.00 | 715 407.00 | 15 177 056.00 | 15 892 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 291 303.00 | 2 273 263.00 | 16 018 040.00 | 18 291 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 659 009.00 | 3 656 322.00 | | 3 659 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 757.00 | 452 686.00 | | 410 757.00 |
DK Provisions réglementées | 15 323.00 | 12 513.00 | | 15 323.00 |
DL TOTAL (I) | 4 613 090.00 | 4 649 522.00 | | 4 613 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 255.00 | 3 034.00 | | 4 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 874.00 | 178 895.00 | | 130 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 309 289.00 | 659 190.00 | | 1 309 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 992.00 | 2 820 106.00 | | 3 633 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 605.00 | 883 776.00 | | 864 605.00 |
EA Autres dettes | 5 410 825.00 | 4 153 008.00 | | 5 410 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 106.00 | 48 569.00 | | 51 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 404 949.00 | 8 746 580.00 | | 11 404 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 018 040.00 | 13 396 103.00 | | 16 018 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 095 659.00 | 8 009 658.00 | | 10 095 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 050 681.00 | 954 267.00 | 31 004 949.00 | 30 050 681.00 |
FG Production vendue services | 1 484 135.00 | | 1 484 135.00 | 1 484 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 534 817.00 | 954 267.00 | 32 489 084.00 | 31 534 817.00 |
FM Production stockée | | | -880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 250 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 563 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 814 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 362 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690 960.00 | |
GE Autres charges | | | 15 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 712 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 212 022.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 662.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 575.00 | 2 997.00 | | 3 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | 4 659.00 | | 7 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 478.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 385.00 | 3 715.00 | | 6 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385.00 | 7 177.00 | | 6 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | -2 517.00 | | 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 340.00 | 44 844.00 | | 44 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 558.00 | 89 045.00 | | 148 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 489 880.00 | 30 820 693.00 | | 33 489 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 079 122.00 | 30 368 007.00 | | 33 079 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 757.00 | 452 686.00 | | 410 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 264 568.00 | | 186 881.00 | 2 264 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 610.00 | 2 398 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 610.00 | 2 334 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 114.00 | | 2 508.00 | 55 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 913.00 | | 184 330.00 | 2 202 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 540.00 | | 43.00 | 6 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 050.00 | 166 415.00 | 52 610.00 | 1 444 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 127.00 | 1 372.00 | | 28 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415 922.00 | 165 043.00 | 52 610.00 | 1 415 922.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 513.00 | 6 385.00 | 3 575.00 | 12 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 549 129.00 | 594 593.00 | 549 129.00 | 549 129.00 |
6T Sur comptes clients | 27 094.00 | 96 366.00 | 2 647.00 | 27 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 224.00 | 690 960.00 | 551 777.00 | 576 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 588 737.00 | 697 346.00 | 555 352.00 | 588 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 690 960.00 | 551 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 385.00 | 3 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 874.00 | 130 874.00 | | 130 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 633 992.00 | 3 633 992.00 | | 3 633 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 085.00 | 429 085.00 | | 429 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 035.00 | 371 035.00 | | 371 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 106.00 | 51 106.00 | | 51 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 807 477.00 | 3 807 477.00 | | 3 807 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 861.00 | | 150 861.00 | 150 861.00 |
VB T. V. A. | 28 346.00 | 28 346.00 | | 28 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VI Groupe et associés | 5 324 269.00 | 5 324 269.00 | | 5 324 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 536.00 | | | 91 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 505.00 | 91 505.00 | | 91 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 483.00 | 64 483.00 | | 64 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225 048.00 | 1 225 048.00 | | 1 225 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359 613.00 | 5 208 752.00 | 150 861.00 | 5 359 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 659.00 | 10 095 659.00 | | 10 095 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 797.00 | 123 709.00 | | 151 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 890.00 | 72 313.00 | | 60 890.00 |
ST Autres comptes | 655 525.00 | 640 380.00 | | 655 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 400 727.00 | 408 201.00 | | 400 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |
YT Sous‐traitance | 221 327.00 | 182 567.00 | | 221 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 689.00 | 168 805.00 | | 168 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 207.00 | 84 215.00 | | 93 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 245 004.00 | 207 924.00 | | 245 004.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 507 159.00 | 1 472 269.00 | | 1 507 159.00 |