| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 253 870.00 | 581 158.00 | 672 712.00 | 1 253 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 445.00 | 170 878.00 | 44 566.00 | 215 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 151.00 | 523 825.00 | 124 325.00 | 648 151.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 582.00 | 1 303 305.00 | 913 276.00 | 2 216 582.00 |
BP En cours de production de services | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BT Marchandises | 5 133 718.00 | 666 314.00 | 4 467 404.00 | 5 133 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 736 824.00 | | 736 824.00 | 736 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 489.00 | 27 785.00 | 3 237 703.00 | 3 265 489.00 |
BZ Autres créances | 692 797.00 | | 692 797.00 | 692 797.00 |
CF Disponibilités | 852 210.00 | | 852 210.00 | 852 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 227.00 | | 59 227.00 | 59 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 917.00 | 694 099.00 | 10 053 818.00 | 10 747 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 964 500.00 | 1 997 405.00 | 10 967 094.00 | 12 964 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 486 429.00 | 3 078 568.00 | | 3 486 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 893.00 | 407 860.00 | | 169 893.00 |
DK Provisions réglementées | 11 794.00 | 13 989.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 117.00 | 4 028 418.00 | | 4 196 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 1 081.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 223.00 | 226 116.00 | | 182 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 640.00 | 1 039 099.00 | | 402 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 817.00 | 1 212 559.00 | | 965 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 475.00 | 1 299 330.00 | | 993 475.00 |
EA Autres dettes | 4 190 950.00 | 4 972 985.00 | | 4 190 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 626.00 | 36 126.00 | | 35 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 977.00 | 8 787 300.00 | | 6 770 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 967 094.00 | 12 815 719.00 | | 10 967 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 231 202.00 | 7 748 200.00 | | 6 231 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 658 062.00 | 1 572 550.00 | 21 230 612.00 | 19 658 062.00 |
FG Production vendue services | 1 419 755.00 | | 1 419 755.00 | 1 419 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 077 817.00 | 1 572 550.00 | 22 650 367.00 | 21 077 817.00 |
FM Production stockée | | | -3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 095 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 758 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 762 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 099 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 938 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 684 286.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 707 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 691.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 212.00 | 3 595.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 9 286.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 405.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 017.00 | 3 424.00 | | 2 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | 3 829.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | 5 456.00 | | 1 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 213.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 685.00 | 54 744.00 | | -85 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 934 599.00 | 32 832 337.00 | | 23 934 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 764 705.00 | 32 424 476.00 | | 23 764 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 893.00 | 407 860.00 | | 169 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 303.00 | | 547 312.00 | 1 753 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 032.00 | 2 216 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 232.00 | 53 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 468.00 | 2 157 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 956.00 | | 546 980.00 | 1 690 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 331.00 | 6 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 372.00 | 159 392.00 | 83 458.00 | 1 227 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 674.00 | | 3 232.00 | 30 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 697.00 | 159 392.00 | 80 226.00 | 1 196 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 989.00 | 2 017.00 | 4 212.00 | 13 989.00 |
6N Sur stocks et en cours | 908 970.00 | 666 314.00 | 908 970.00 | 908 970.00 |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | 17 972.00 | 273.00 | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 057.00 | 684 286.00 | 909 244.00 | 919 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933 046.00 | 686 303.00 | 913 456.00 | 933 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 684 286.00 | 909 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 017.00 | 4 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 223.00 | 45 088.00 | 137 135.00 | 182 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 817.00 | 965 817.00 | | 965 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 777.00 | 364 777.00 | | 364 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 979.00 | 55 979.00 | | 55 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 3 230 591.00 | | | 3 230 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VB T. V. A. | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 134 970.00 | 4 134 970.00 | | 4 134 970.00 |
VP Divers | 240 566.00 | | | 240 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 201.00 | | | 450 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 227.00 | | | 59 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 018 940.00 | 4 018 940.00 | | 4 018 940.00 |
VW T.V.A. | 278 910.00 | 278 910.00 | | 278 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 368 337.00 | 6 231 202.00 | 137 135.00 | 6 368 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 849.00 | 124 143.00 | | 95 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 916.00 | 51 620.00 | | 58 916.00 |
ST Autres comptes | 616 648.00 | 627 184.00 | | 616 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 554.00 | 337 921.00 | | 345 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 69.00 | | 41.00 |
YT Sous‐traitance | 106 217.00 | 201 716.00 | | 106 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 137.00 | 182 629.00 | | 120 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 757.00 | 87 513.00 | | 69 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 606.00 | 211 656.00 | | 165 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 180 787.00 | 6 162 926.00 | | 4 180 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368 059.00 | 5 601 268.00 | | 3 368 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 247 475.00 | 1 401 072.00 | | 1 247 475.00 |