| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 950.00 | 30 336.00 | 1 614.00 | 31 950.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 253 870.00 | 795 202.00 | 458 667.00 | 1 253 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 694.00 | 257 517.00 | 74 176.00 | 331 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 906.00 | 602 844.00 | 166 061.00 | 768 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 464 709.00 | 1 685 900.00 | 778 808.00 | 2 464 709.00 |
BP En cours de production de services | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
BT Marchandises | 10 944 998.00 | 624 007.00 | 10 320 990.00 | 10 944 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 058.00 | | 890 058.00 | 890 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 047 623.00 | 112 471.00 | 2 935 152.00 | 3 047 623.00 |
BZ Autres créances | 1 173 836.00 | | 1 173 836.00 | 1 173 836.00 |
CF Disponibilités | 629 589.00 | | 629 589.00 | 629 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 748 744.00 | 736 478.00 | 16 012 265.00 | 16 748 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 213 453.00 | 2 422 379.00 | 16 791 074.00 | 19 213 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 619 767.00 | 3 659 009.00 | | 3 619 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 960.00 | 410 757.00 | | 591 960.00 |
DK Provisions réglementées | 13 233.00 | 15 323.00 | | 13 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 752 960.00 | 4 613 090.00 | | 4 752 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470.00 | 4 255.00 | | 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 191.00 | 130 874.00 | | 161 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 940 678.00 | 1 309 289.00 | | 1 940 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 130.00 | 3 633 992.00 | | 2 735 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 035.00 | 864 605.00 | | 1 065 035.00 |
EA Autres dettes | 6 066 467.00 | 5 410 825.00 | | 6 066 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 139.00 | 51 106.00 | | 69 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 038 113.00 | 11 404 949.00 | | 12 038 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 791 074.00 | 16 018 040.00 | | 16 791 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 097 435.00 | 10 095 659.00 | | 10 097 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 730 399.00 | 1 291 590.00 | 33 021 989.00 | 31 730 399.00 |
FG Production vendue services | 1 174 736.00 | | 1 174 736.00 | 1 174 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 905 136.00 | 1 291 590.00 | 34 196 726.00 | 32 905 136.00 |
FM Production stockée | | | -1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 768 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 980 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 242 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 839 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 322 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 336 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 007.00 | |
GE Autres charges | | | 21 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 049 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 484.00 | 3 500.00 | | 5 484.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 435.00 | 3 575.00 | | 6 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 919.00 | 7 075.00 | | 11 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 344.00 | 6 385.00 | | 4 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 915.00 | 6 385.00 | | 7 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 003.00 | 689.00 | | 4 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 920.00 | 44 340.00 | | 93 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 571.00 | 148 558.00 | | 276 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 193 433.00 | 33 489 880.00 | | 35 193 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 601 473.00 | 33 079 122.00 | | 34 601 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 960.00 | 410 757.00 | | 591 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 839.00 | | 113 012.00 | 2 398 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 142.00 | 2 464 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 142.00 | 2 400 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 334 633.00 | | 112 995.00 | 2 334 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 16.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 856.00 | 173 304.00 | 45 259.00 | 1 557 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 500.00 | 836.00 | | 29 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 356.00 | 172 468.00 | 45 259.00 | 1 528 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 323.00 | 4 344.00 | 6 435.00 | 15 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 594 593.00 | 624 007.00 | 594 593.00 | 594 593.00 |
6T Sur comptes clients | 120 813.00 | | 8 342.00 | 120 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 407.00 | 624 007.00 | 602 935.00 | 715 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 730.00 | 628 351.00 | 609 371.00 | 730 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 007.00 | 602 935.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 344.00 | 6 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 191.00 | 161 191.00 | | 161 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 735 130.00 | 2 735 130.00 | | 2 735 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 360.00 | 489 360.00 | | 489 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 946.00 | 383 946.00 | | 383 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 347.00 | 112 347.00 | | 112 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 435.00 | 71 435.00 | | 71 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 906 847.00 | 2 906 847.00 | | 2 906 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 775.00 | 140 775.00 | | 140 775.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 995 032.00 | 5 995 032.00 | | 5 995 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 708.00 | | | 94 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140 685.00 | 1 140 685.00 | | 1 140 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 273 116.00 | 4 273 116.00 | | 4 273 116.00 |
VW T.V.A. | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 097 435.00 | 10 097 435.00 | | 10 097 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 435.00 | 151 797.00 | | 127 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 945.00 | 60 890.00 | | 67 945.00 |
ST Autres comptes | 669 457.00 | 655 525.00 | | 669 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 849.00 | 400 727.00 | | 269 849.00 |
YT Sous‐traitance | 173 624.00 | 221 327.00 | | 173 624.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 750.00 | 168 689.00 | | 141 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 769.00 | 93 207.00 | | 93 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221 204.00 | 245 004.00 | | 221 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 576 373.00 | | | 6 576 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 222 448.00 | | | 6 222 448.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 322 626.00 | 1 507 159.00 | | 1 322 626.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |