| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 671.00 | | 25 671.00 | 25 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 443.00 | 28 128.00 | 1 315.00 | 29 443.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 253 871.00 | 669 994.00 | 583 876.00 | 1 253 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 512.00 | 191 703.00 | 41 809.00 | 233 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 015.00 | 554 225.00 | 119 790.00 | 674 015.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 568.00 | 1 444 051.00 | 820 518.00 | 2 264 568.00 |
BP En cours de production de services | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
BT Marchandises | 7 291 444.00 | 549 130.00 | 6 742 314.00 | 7 291 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486 480.00 | | 1 486 480.00 | 1 486 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022 490.00 | 27 094.00 | 2 995 396.00 | 3 022 490.00 |
BZ Autres créances | 840 153.00 | | 840 153.00 | 840 153.00 |
CF Disponibilités | 442 129.00 | | 442 129.00 | 442 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 151 810.00 | 576 224.00 | 12 575 586.00 | 13 151 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 416 378.00 | 2 020 275.00 | 13 396 104.00 | 15 416 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 656 323.00 | 3 486 429.00 | | 3 656 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 687.00 | 169 894.00 | | 452 687.00 |
DK Provisions réglementées | 12 513.00 | 11 794.00 | | 12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 523.00 | 4 196 117.00 | | 4 649 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 034.00 | 244.00 | | 3 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 895.00 | 182 223.00 | | 178 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659 190.00 | 402 640.00 | | 659 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 107.00 | 965 817.00 | | 2 820 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 777.00 | 993 475.00 | | 883 777.00 |
EA Autres dettes | 4 153 009.00 | 4 190 951.00 | | 4 153 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 569.00 | 35 626.00 | | 48 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 746 581.00 | 6 770 978.00 | | 8 746 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 396 104.00 | 10 967 095.00 | | 13 396 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 009 659.00 | 6 368 337.00 | | 8 009 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 542 613.00 | 1 750 525.00 | 28 293 138.00 | 26 542 613.00 |
FG Production vendue services | 1 425 934.00 | | 1 425 934.00 | 1 425 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 968 547.00 | 1 750 525.00 | 29 719 072.00 | 27 968 547.00 |
FM Production stockée | | | 7 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 638 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 562 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 157 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 246 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 554 561.00 | |
GE Autres charges | | | 8 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 116 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 023.00 | | | 212 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 997.00 | 4 212.00 | | 2 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 4 212.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -17.00 | 97.00 | | -17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 478.00 | 242.00 | | 3 478.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 716.00 | 2 017.00 | | 3 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 2 356.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 517.00 | 1 856.00 | | -2 517.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 045.00 | -85 685.00 | | 89 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 820 694.00 | 23 934 599.00 | | 30 820 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 368 007.00 | 23 764 706.00 | | 30 368 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 687.00 | 169 894.00 | | 452 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 582.00 | | 81 581.00 | 2 216 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 596.00 | 2 264 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 596.00 | 2 202 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 114.00 | | 2 000.00 | 53 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 467.00 | | 79 041.00 | 2 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 540.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 303 306.00 | 170 862.00 | 30 118.00 | 1 303 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 443.00 | 685.00 | | 27 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 863.00 | 170 178.00 | 30 118.00 | 1 275 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 794.00 | 3 716.00 | 2 997.00 | 11 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 314.00 | 549 130.00 | 666 314.00 | 666 314.00 |
6T Sur comptes clients | 27 785.00 | 5 431.00 | 6 122.00 | 27 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 694 100.00 | 554 561.00 | 672 437.00 | 694 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 894.00 | 558 277.00 | 675 434.00 | 705 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554 561.00 | 672 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 716.00 | 2 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 895.00 | 101 163.00 | 77 732.00 | 178 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 820 107.00 | 2 820 107.00 | | 2 820 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 548.00 | 430 548.00 | | 430 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 452.00 | 353 452.00 | | 353 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 333.00 | 74 333.00 | | 74 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 569.00 | 48 569.00 | | 48 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UX Autres créances clients | 2 982 569.00 | 2 982 569.00 | | 2 982 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VB T. V. A. | 15 575.00 | 15 574.00 | | 15 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VI Groupe et associés | 4 078 676.00 | 4 078 676.00 | | 4 078 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817 028.00 | 817 027.00 | | 817 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 625.00 | 53 624.00 | | 53 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 235.00 | 3 918 235.00 | | 3 918 235.00 |
VW T.V.A. | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 087 391.00 | 8 009 659.00 | 77 732.00 | 8 087 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 709.00 | 95 849.00 | | 123 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 313.00 | 58 916.00 | | 72 313.00 |
ST Autres comptes | 640 380.00 | 616 648.00 | | 640 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 201.00 | 345 554.00 | | 408 201.00 |
YT Sous‐traitance | 182 567.00 | 106 217.00 | | 182 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 168 805.00 | 120 137.00 | | 168 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 215.00 | 69 757.00 | | 84 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 924.00 | 165 606.00 | | 207 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 472 269.00 | 1 247 475.00 | | 1 472 269.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |