| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 3 632.00 | 130.00 | 3 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 688 878.00 | 234 000.00 | 1 454 878.00 | 1 688 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 721 844.00 | 337 632.00 | 2 384 212.00 | 2 721 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 377.00 | 515.00 | 1 122 862.00 | 1 123 377.00 |
CF Disponibilités | 863 421.00 | | 863 421.00 | 863 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 461.00 | 515.00 | 2 072 946.00 | 2 073 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 795 305.00 | 338 147.00 | 4 457 158.00 | 4 795 305.00 |
CU Autres participations | 1 029 204.00 | 100 000.00 | 929 204.00 | 1 029 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DG Autres réserves | 1 893 546.00 | 1 651 578.00 | | 1 893 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 458.00 | 402 191.00 | | 86 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 004.00 | 4 506 769.00 | | 4 433 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 713.00 | | 7 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 154.00 | 170 969.00 | | 24 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 158.00 | 4 677 738.00 | | 4 457 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 603.00 | 5 664.00 | | 7 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 603.00 | 5 664.00 | | 7 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 848.00 | 47 758.00 | | 17 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 848.00 | 47 758.00 | | 17 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 245.00 | -42 094.00 | | -10 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 048.00 | 155 499.00 | | 77 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 598.00 | 661 974.00 | | 272 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 141.00 | 259 783.00 | | 186 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 458.00 | 402 191.00 | | 86 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 670.00 | | 25 980.00 | 2 986 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 807.00 | 2 718 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 807.00 | 2 721 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982 908.00 | | 25 980.00 | 2 982 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439.00 | 193.00 | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 439.00 | 193.00 | | 3 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | 34 000.00 | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | 34 000.00 | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 688 878.00 | 712 418.00 | | 1 688 878.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | | | 480.00 |
VI Groupe et associés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 183.00 | | | 86 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 541.00 | 799 081.00 | 976 460.00 | 1 775 541.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |