| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AX Avances et acomptes | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 016 341.00 | | 1 016 341.00 | 1 016 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 844.00 | 3 762.00 | 2 197 081.00 | 2 200 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523 377.00 | | 1 523 377.00 | 1 523 377.00 |
CF Disponibilités | 1 534 630.00 | | 1 534 630.00 | 1 534 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 006.00 | | 3 068 006.00 | 3 068 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 850.00 | 3 762.00 | 5 265 088.00 | 5 268 850.00 |
CU Autres participations | 1 152 841.00 | | 1 152 841.00 | 1 152 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 518.00 | 1 893 546.00 | | 1 761 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 551.00 | 86 458.00 | | 736 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 951 069.00 | 4 433 004.00 | | 4 951 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 111.00 | 9 537.00 | | 15 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 7 654.00 | | 8 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 256.00 | 6 963.00 | | 290 256.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 019.00 | 24 154.00 | | 314 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 265 088.00 | 4 457 158.00 | | 5 265 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 438 588.00 | 7 603.00 | | 1 438 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 438 588.00 | 7 603.00 | | 1 438 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 900.00 | 17 848.00 | | 470 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 900.00 | 17 848.00 | | 470 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 967 688.00 | -10 245.00 | | 967 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 888.00 | 77 048.00 | | 359 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 349.00 | 272 598.00 | | 2 003 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 798.00 | 186 141.00 | | 1 266 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 551.00 | 86 458.00 | | 736 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 844.00 | | 1 529 465.00 | 2 721 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 050 467.00 | 2 169 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 050 467.00 | 2 200 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 661.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | 27 898.00 | 3 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 082.00 | | 1 501 567.00 | 2 718 082.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 898.00 | | | 27 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 130.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 130.00 | | 3 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 334 515.00 | | 334 515.00 | 334 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 515.00 | | 334 515.00 | 334 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 839.00 | 282 839.00 | | 282 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 016 341.00 | 281 034.00 | | 1 016 341.00 |
VI Groupe et associés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 341.00 | 291 034.00 | 735 307.00 | 1 026 341.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 019.00 | 314 019.00 | | 314 019.00 |