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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
AP Constructions | 160 575.00 | 6 515.00 | 154 060.00 | 160 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 5 001.00 | 6 812.00 | 11 813.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 525 727.00 | | 525 727.00 | 525 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 602.00 | 11 516.00 | 1 552 086.00 | 1 563 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 689.00 | 1 172.00 | 13 517.00 | 14 689.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 587 489.00 | 22 128.00 | 1 565 361.00 | 1 587 489.00 |
CF Disponibilités | 1 446 263.00 | | 1 446 263.00 | 1 446 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 945.00 | 23 300.00 | 3 032 645.00 | 3 055 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 619 547.00 | 34 816.00 | 4 584 731.00 | 4 619 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 486.00 | | | 234 486.00 |
CU Autres participations | 846 145.00 | | 846 145.00 | 846 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 965.00 | 2 015 965.00 | | 2 015 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
DG Autres réserves | 1 144 400.00 | 2 032 633.00 | | 1 144 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 998.00 | 73 011.00 | | 489 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 959.00 | 4 323 205.00 | | 3 851 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 855.00 | 1 036 396.00 | | 19 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 8 854.00 | | 12 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 179.00 | 10 076.00 | | 700 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 1 081.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 772.00 | 1 056 407.00 | | 732 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 731.00 | 5 379 612.00 | | 4 584 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 772.00 | 1 056 407.00 | | 732 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 855.00 | | | 19 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 844.00 | | 18 844.00 | 18 844.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 948 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221 496.00 | | | -221 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 502.00 | 33 887.00 | | 237 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 849.00 | 163 469.00 | | 1 149 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 851.00 | 90 458.00 | | 659 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 998.00 | 73 011.00 | | 489 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 780.00 | | 994 201.00 | 1 859 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 133 698.00 | 1 371 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290 379.00 | 1 563 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 681.00 | 191 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 493.00 | | 187 917.00 | 160 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 287.00 | | 806 284.00 | 1 699 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 8 098.00 | | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 8 098.00 | | 3 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 135.00 | 359 135.00 | | 359 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 525 727.00 | 234 486.00 | 291 241.00 | 525 727.00 |
UX Autres créances clients | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VI Groupe et associés | 360 899.00 | 360 899.00 | | 360 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 921.00 | 256 680.00 | 291 241.00 | 547 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 772.00 | 732 772.00 | | 732 772.00 |