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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 842.00 | | 17 842.00 | 17 842.00 |
AP Constructions | 160 575.00 | 14 009.00 | 146 566.00 | 160 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 6 793.00 | 5 020.00 | 11 813.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 434 403.00 | | 434 403.00 | 434 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 778.00 | 20 801.00 | 1 449 976.00 | 1 470 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 184.00 | 3 439.00 | 17 744.00 | 21 184.00 |
BZ Autres créances | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 584 950.00 | | 1 584 950.00 | 1 584 950.00 |
CF Disponibilités | 824 133.00 | | 824 133.00 | 824 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 807.00 | 3 439.00 | 2 478 367.00 | 2 481 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 584.00 | 24 241.00 | 3 928 344.00 | 3 952 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190 651.00 | | | 190 651.00 |
CU Autres participations | 846 145.00 | | 846 145.00 | 846 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 965.00 | 2 015 965.00 | | 2 015 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
DG Autres réserves | 1 134 024.00 | 1 144 400.00 | | 1 134 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 013.00 | 489 998.00 | | 56 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 407 598.00 | 3 851 959.00 | | 3 407 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 925.00 | 19 855.00 | | 348 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 12 188.00 | | 11 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 187.00 | 700 179.00 | | 160 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571.00 | 550.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 746.00 | 732 772.00 | | 520 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 344.00 | 4 584 731.00 | | 3 928 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 746.00 | 732 772.00 | | 520 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 268.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -221 496.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 979.00 | 237 502.00 | | 20 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 350.00 | 1 149 849.00 | | 146 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 338.00 | 659 851.00 | | 90 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 013.00 | 489 998.00 | | 56 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 602.00 | | 99 557.00 | 1 563 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 881.00 | 1 280 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 381.00 | 1 470 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 190 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371 873.00 | | 99 557.00 | 1 371 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 516.00 | 9 286.00 | | 11 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | 9 286.00 | | 11 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 925.00 | 348 925.00 | | 348 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 403.00 | 190 651.00 | 243 752.00 | 434 403.00 |
UX Autres créances clients | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 187.00 | 160 187.00 | | 160 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 127.00 | 263 375.00 | 243 752.00 | 507 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 746.00 | 520 746.00 | | 520 746.00 |