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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 813.00 | 3 417.00 | 395.00 | 3 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 681.00 | | 156 681.00 | 156 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 445.00 | | 551 445.00 | 551 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 780.00 | 3 417.00 | 1 856 363.00 | 1 859 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 937 377.00 | 752.00 | 936 624.00 | 937 377.00 |
CF Disponibilités | 2 538 754.00 | | 2 538 754.00 | 2 538 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 002.00 | 752.00 | 3 523 250.00 | 3 524 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 383 782.00 | 4 170.00 | 5 379 612.00 | 5 383 782.00 |
CU Autres participations | 1 147 841.00 | | 1 147 841.00 | 1 147 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 965.00 | 2 015 965.00 | | 2 015 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 596.00 | 201 596.00 | | 201 596.00 |
DG Autres réserves | 2 032 633.00 | 1 987 251.00 | | 2 032 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 011.00 | 45 382.00 | | 73 011.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 205.00 | 4 250 194.00 | | 4 323 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036 396.00 | 486 920.00 | | 1 036 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 10 780.00 | | 8 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 076.00 | 9 964.00 | | 10 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 081.00 | 6 168.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 407.00 | 513 832.00 | | 1 056 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 612.00 | 4 764 026.00 | | 5 379 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 407.00 | 513 832.00 | | 1 056 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 036 396.00 | | | 1 036 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 887.00 | 62 129.00 | | 33 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 469.00 | 177 792.00 | | 163 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 458.00 | 132 410.00 | | 90 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 011.00 | 45 382.00 | | 73 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 232.00 | | 1 177 498.00 | 2 280 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597 424.00 | 1 699 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 950.00 | 1 859 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 160 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 733.00 | | 33 286.00 | 127 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152 498.00 | | 1 144 212.00 | 2 152 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | 181.00 | 526.00 | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | 181.00 | 526.00 | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 445.00 | 191 300.00 | 360 145.00 | 551 445.00 |
UX Autres créances clients | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 036 396.00 | 1 036 396.00 | | 1 036 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 317.00 | 239 172.00 | 360 145.00 | 599 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 407.00 | 1 056 407.00 | | 1 056 407.00 |