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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 004 657.00 | | 1 004 657.00 | 1 004 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 280 232.00 | 3 762.00 | 2 276 469.00 | 2 280 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 357.00 | | 14 357.00 | 14 357.00 |
BZ Autres créances | 241 098.00 | | 241 098.00 | 241 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 377.00 | | 1 063 377.00 | 1 063 377.00 |
CF Disponibilités | 1 168 604.00 | | 1 168 604.00 | 1 168 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 557.00 | | 2 487 557.00 | 2 487 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 788.00 | 3 762.00 | 4 764 026.00 | 4 767 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 700.00 | | | 286 700.00 |
CU Autres participations | 1 147 841.00 | | 1 147 841.00 | 1 147 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 015 965.00 | 2 230 000.00 | | 2 015 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 596.00 | 223 000.00 | | 201 596.00 |
DG Autres réserves | 1 987 251.00 | 1 761 518.00 | | 1 987 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 382.00 | 736 551.00 | | 45 382.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 194.00 | 4 951 069.00 | | 4 250 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 920.00 | 15 111.00 | | 486 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 8 289.00 | | 10 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 290 256.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | | 363.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 832.00 | 314 019.00 | | 513 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 026.00 | 5 265 088.00 | | 4 764 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 832.00 | 314 019.00 | | 513 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 079.00 | | 24 079.00 | 24 079.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 438 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 438 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 470 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 967 688.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 129.00 | 359 888.00 | | 62 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 792.00 | 2 003 349.00 | | 177 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 410.00 | 1 266 798.00 | | 132 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 382.00 | 736 551.00 | | 45 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 844.00 | | | 2 200 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 280 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 661.00 | | | 31 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 183.00 | | | 2 169 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 920.00 | 486 920.00 | | 486 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 004 657.00 | 286 700.00 | 717 957.00 | 1 004 657.00 |
UX Autres créances clients | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
VP Divers | 241 098.00 | 241 098.00 | | 241 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 232.00 | 542 275.00 | 717 957.00 | 1 260 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 832.00 | 513 832.00 | | 513 832.00 |