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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230.00 | 25 201.00 | 1 028.00 | 26 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 525.00 | 54 198.00 | 28 327.00 | 82 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 774.00 | 199 400.00 | 126 375.00 | 325 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 209 248.00 | | 209 248.00 | 209 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 641.00 | 2 610.00 | 280 030.00 | 282 641.00 |
CF Disponibilités | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 328.00 | 2 610.00 | 526 718.00 | 529 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 102.00 | 202 010.00 | 653 093.00 | 855 102.00 |
CU Autres participations | 95 061.00 | | 95 061.00 | 95 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 334 508.00 | 240 486.00 | | 334 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 599.00 | 111 523.00 | | 100 599.00 |
DL TOTAL (I) | 618 715.00 | 535 617.00 | | 618 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 923.00 | 7 788.00 | | 5 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 43.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 7 458.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 655.00 | 11 980.00 | | 23 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 377.00 | 27 471.00 | | 34 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 093.00 | 563 088.00 | | 653 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 372.00 | 21 542.00 | | 30 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 298.00 | | 741 298.00 | 741 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 298.00 | | 741 298.00 | 741 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 610.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 972.00 | 35 618.00 | | 25 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 999.00 | 696 912.00 | | 745 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 400.00 | 585 389.00 | | 645 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 599.00 | 111 523.00 | | 100 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 2 929.00 | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 871.00 | | 4 904.00 | 320 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 851.00 | | 4 904.00 | 103 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 199.00 | 2 200.00 | | 77 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 199.00 | 2 200.00 | | 77 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | 2 610.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 2 610.00 | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VC Groupe et associés | 196 541.00 | | | 196 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 923.00 | 1 918.00 | 4 005.00 | 5 923.00 |
VI Groupe et associés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 488.00 | 218 488.00 | | 218 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 377.00 | 30 372.00 | 4 005.00 | 34 377.00 |