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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 174.00 | 1 356.00 | 3 818.00 | 5 174.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 886.00 | 18 574.00 | 4 312.00 | 22 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 498.00 | 51 064.00 | 48 434.00 | 99 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 579.00 | 190 994.00 | 58 585.00 | 249 579.00 |
BZ Autres créances | 313 880.00 | | 313 880.00 | 313 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 100 162.00 | | 100 162.00 | 100 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 207.00 | | 564 207.00 | 564 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 786.00 | 190 994.00 | 622 792.00 | 813 786.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 11 420.00 | 136 967.00 | | 11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 747.00 | 144 453.00 | | 185 747.00 |
DL TOTAL (I) | 380 775.00 | 465 028.00 | | 380 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 22 251.00 | | 30 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 574.00 | 7 557.00 | | 211 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 017.00 | 30 231.00 | | 242 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 792.00 | 495 259.00 | | 622 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 017.00 | 30 231.00 | | 242 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 639.00 | | 988 639.00 | 988 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 639.00 | | 988 639.00 | 988 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 857.00 | |
GE Autres charges | | | 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 006.00 | 47 070.00 | | 61 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 522.00 | 835 640.00 | | 990 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 775.00 | 691 187.00 | | 804 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 747.00 | 144 453.00 | | 185 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 890.00 | | 16 689.00 | 232 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 961.00 | | 3 173.00 | 123 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 868.00 | | 13 516.00 | 108 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 137.00 | 13 857.00 | | 57 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 1 278.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 059.00 | 12 579.00 | | 57 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 443.00 | 30 443.00 | | 30 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 839.00 | 44 839.00 | | 44 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VC Groupe et associés | 241 884.00 | | | 241 884.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 996.00 | | | 71 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 045.00 | 314 045.00 | | 314 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |