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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 002.00 | 78.00 | 1 924.00 | 2 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 18 074.00 | 912.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 882.00 | 38 985.00 | 50 898.00 | 89 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 890.00 | 177 137.00 | 55 753.00 | 232 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 334 021.00 | | 334 021.00 | 334 021.00 |
CF Disponibilités | 98 920.00 | | 98 920.00 | 98 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 506.00 | | 439 506.00 | 439 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 396.00 | 177 137.00 | 495 259.00 | 672 396.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 136 967.00 | 71 299.00 | | 136 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 453.00 | 165 668.00 | | 144 453.00 |
DL TOTAL (I) | 465 028.00 | 420 575.00 | | 465 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | 537.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 4 800.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 557.00 | 18 899.00 | | 7 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 231.00 | 24 236.00 | | 30 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 259.00 | 444 812.00 | | 495 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 423.00 | | | 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 841.00 | | 830 841.00 | 830 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 841.00 | | 830 841.00 | 830 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 195.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 716.00 | 7 800.00 | | 2 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 716.00 | 7 800.00 | | 2 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 716.00 | -7 800.00 | | -2 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 070.00 | 57 099.00 | | 47 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 640.00 | 903 034.00 | | 835 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 187.00 | 737 366.00 | | 691 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 453.00 | 165 668.00 | | 144 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 162.00 | | 13 754.00 | 232 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 026.00 | 232 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 026.00 | 108 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | 2 002.00 | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 142.00 | | 11 753.00 | 110 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 252.00 | 13 195.00 | 10 310.00 | 54 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 252.00 | 13 117.00 | 10 310.00 | 54 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VC Groupe et associés | 242 220.00 | 242 220.00 | | 242 220.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 585.00 | 340 585.00 | | 340 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |