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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 808.00 | 25 887.00 | 1 920.00 | 27 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 412.00 | 73 462.00 | 39 951.00 | 113 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 240.00 | 219 349.00 | 43 891.00 | 263 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BZ Autres créances | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 406.00 | | 12 406.00 | 12 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 051.00 | | 433 051.00 | 433 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 291.00 | 219 349.00 | 476 942.00 | 696 291.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 100 587.00 | 113 793.00 | | 100 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 712.00 | 176 794.00 | | 150 712.00 |
DL TOTAL (I) | 434 907.00 | 474 195.00 | | 434 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 778.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 26 684.00 | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 731.00 | 33 528.00 | | 32 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 035.00 | 63 022.00 | | 42 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 942.00 | 537 217.00 | | 476 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 035.00 | 63 022.00 | | 42 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 014.00 | | 923 014.00 | 923 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 014.00 | | 923 014.00 | 923 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 984.00 | 60 424.00 | | 49 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 556.00 | 847 559.00 | | 928 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 844.00 | 670 765.00 | | 777 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 712.00 | 176 794.00 | | 150 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 911.00 | | 13 930.00 | 239 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 890.00 | | 13 930.00 | 117 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 381.00 | 7 968.00 | | 91 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 381.00 | 7 968.00 | | 91 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UX Autres créances clients | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 240 027.00 | 240 027.00 | | 240 027.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 396.00 | 150 396.00 | | 150 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 644.00 | 420 644.00 | | 420 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |