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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 986.00 | 17 579.00 | 1 407.00 | 18 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 156.00 | 36 673.00 | 54 483.00 | 91 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 162.00 | 174 252.00 | 57 910.00 | 232 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
BZ Autres créances | 313 807.00 | | 313 807.00 | 313 807.00 |
CF Disponibilités | 57 227.00 | | 57 227.00 | 57 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 902.00 | | 386 902.00 | 386 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 064.00 | 174 252.00 | 444 812.00 | 619 064.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 71 299.00 | 100 587.00 | | 71 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 668.00 | 150 712.00 | | 165 668.00 |
DL TOTAL (I) | 420 575.00 | 434 907.00 | | 420 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537.00 | 661.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 8 643.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 899.00 | 32 731.00 | | 18 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 236.00 | 42 035.00 | | 24 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 812.00 | 476 942.00 | | 444 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 236.00 | 42 035.00 | | 24 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 034.00 | | 903 034.00 | 903 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 034.00 | | 903 034.00 | 903 034.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 614.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 567.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 800.00 | | | -7 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 099.00 | 49 984.00 | | 57 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 034.00 | 928 556.00 | | 903 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 366.00 | 777 844.00 | | 737 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 668.00 | 150 712.00 | | 165 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 241.00 | | 34 432.00 | 263 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 511.00 | 232 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 511.00 | 110 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 221.00 | | 34 432.00 | 141 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 349.00 | 12 614.00 | 57 711.00 | 99 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 349.00 | 12 614.00 | 57 711.00 | 99 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VC Groupe et associés | 241 734.00 | 241 734.00 | | 241 734.00 |
VI Groupe et associés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 996.00 | 71 996.00 | | 71 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 675.00 | 329 675.00 | | 329 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |