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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 959.00 | 120 000.00 | 1 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 230.00 | 25 654.00 | 575.00 | 26 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 060.00 | 65 726.00 | 35 334.00 | 101 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 310.00 | 211 381.00 | 37 929.00 | 249 310.00 |
BZ Autres créances | 335 287.00 | | 335 287.00 | 335 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
CF Disponibilités | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 288.00 | | 499 288.00 | 499 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 597.00 | 211 381.00 | 537 217.00 | 748 597.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 100.00 | 175 100.00 | | 175 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
DH Report à nouveau | 113 793.00 | 417 607.00 | | 113 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 794.00 | 96 186.00 | | 176 794.00 |
DL TOTAL (I) | 474 195.00 | 697 402.00 | | 474 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031.00 | 16 159.00 | | 2 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 43 978.00 | | 26 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 528.00 | 31 022.00 | | 33 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 022.00 | 91 937.00 | | 63 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 217.00 | 789 339.00 | | 537 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 022.00 | 89 906.00 | | 63 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 830.00 | | 813 830.00 | 813 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 830.00 | | 813 830.00 | 813 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 223.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 424.00 | 39 311.00 | | 60 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 559.00 | 866 276.00 | | 847 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 765.00 | 770 090.00 | | 670 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 794.00 | 96 186.00 | | 176 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 791.00 | | 7 518.00 | 241 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 771.00 | | 7 518.00 | 119 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 182.00 | 7 198.00 | | 84 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 182.00 | 7 198.00 | | 84 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 929.00 | | 929.00 | 120 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 929.00 | | 929.00 | 120 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
VC Groupe et associés | 235 137.00 | | | 235 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VI Groupe et associés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 517.00 | 339 517.00 | | 339 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |