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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 853.00 | 320 968.00 | 141 886.00 | 462 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 845.00 | 399 867.00 | 188 978.00 | 588 845.00 |
BT Marchandises | 160 494.00 | | 160 494.00 | 160 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 68 171.00 | | 68 171.00 | 68 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 423.00 | | 273 423.00 | 273 423.00 |
CF Disponibilités | 43 251.00 | | 43 251.00 | 43 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 675.00 | | 585 675.00 | 585 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 520.00 | 399 867.00 | 774 653.00 | 1 174 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 359.00 | 695 359.00 | | 695 359.00 |
DH Report à nouveau | -33 072.00 | | | -33 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517.00 | -33 072.00 | | 517.00 |
DL TOTAL (I) | 671 605.00 | 671 088.00 | | 671 605.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 050.00 | 101 281.00 | | 62 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 80 000.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 24 183.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 727.00 | 61 650.00 | | 19 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 048.00 | 267 114.00 | | 88 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 653.00 | 953 202.00 | | 774 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 689 316.00 | | 1 689 316.00 | 1 689 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 689 316.00 | | 1 689 316.00 | 1 689 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 946 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 668 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 940.00 | 506.00 | | 36 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 940.00 | 80 889.00 | | 36 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 940.00 | -53 106.00 | | -36 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -2 533.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 451.00 | 2 308 868.00 | | 1 707 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 934.00 | 2 341 939.00 | | 1 706 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517.00 | -33 072.00 | | 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 002.00 | 60 866.00 | | 339 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 272.00 | 60 866.00 | | 287 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 623.00 | 46 623.00 | | 46 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 474.00 | 32 739.00 | 21 735.00 | 54 474.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 301.00 | | | 46 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 048.00 | 66 313.00 | 21 735.00 | 88 048.00 |