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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 473.00 | 1 107.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 904.00 | 400 969.00 | 58 935.00 | 459 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 069.00 | 478 611.00 | 107 458.00 | 586 069.00 |
BT Marchandises | 156 071.00 | | 156 071.00 | 156 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 320 083.00 | | 320 083.00 | 320 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 077.00 | | 652 077.00 | 652 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 146.00 | 478 611.00 | 759 535.00 | 1 238 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 227.00 | 800.00 | | 3 227.00 |
DG Autres réserves | 130 924.00 | 130 805.00 | | 130 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 860.00 | 48 547.00 | | -48 860.00 |
DL TOTAL (I) | 585 292.00 | 680 151.00 | | 585 292.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 719.00 | 21 836.00 | | 4 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 79 102.00 | | 129 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 937.00 | 26 165.00 | | 24 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 243.00 | 127 383.00 | | 159 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 535.00 | 822 534.00 | | 759 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 243.00 | 123 957.00 | | 159 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 328.00 | | 1 532 328.00 | 1 532 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 328.00 | | 1 532 328.00 | 1 532 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 866 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 530.00 | 1 606.00 | | 7 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 115.00 | 3 094.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 115.00 | 3 094.00 | | 4 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 880.00 | 68 070.00 | | 56 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 880.00 | 68 070.00 | | 56 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 765.00 | -64 976.00 | | -52 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 404.00 | 6 898.00 | | -6 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 748.00 | 1 736 288.00 | | 1 551 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 607.00 | 1 687 742.00 | | 1 600 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 860.00 | 48 547.00 | | -48 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 781.00 | | 7 389.00 | 589 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 586 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 950.00 | 487 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 823.00 | | 7 201.00 | 490 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 228.00 | | 188.00 | 47 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 179.00 | 44 641.00 | 10 960.00 | 446 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 449.00 | 44 641.00 | 10 950.00 | 394 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 1.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VB T. V. A. | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
VC Groupe et associés | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 208.00 | 115 208.00 | | 115 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 945.00 | 387 945.00 | | 387 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 243.00 | 159 243.00 | | 159 243.00 |