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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 999.00 | 581.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 930.00 | 394 654.00 | 33 277.00 | 427 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 402.00 | 472 822.00 | 81 580.00 | 554 402.00 |
BT Marchandises | 158 738.00 | | 158 738.00 | 158 738.00 |
BZ Autres créances | 425 707.00 | | 425 707.00 | 425 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 939.00 | | 157 939.00 | 157 939.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 232.00 | | 764 232.00 | 764 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 634.00 | 472 822.00 | 845 812.00 | 1 318 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
DG Autres réserves | 82 065.00 | 130 924.00 | | 82 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 745.00 | -48 860.00 | | -88 745.00 |
DL TOTAL (I) | 496 547.00 | 585 292.00 | | 496 547.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 075.00 | 4 719.00 | | 87 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 453.00 | 129 306.00 | | 230 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | 24 937.00 | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 265.00 | 159 243.00 | | 334 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 812.00 | 759 535.00 | | 845 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 265.00 | 159 243.00 | | 334 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 734.00 | 1 163.00 | | 85 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 252 983.00 | | 1 252 983.00 | 1 252 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 983.00 | | 1 252 983.00 | 1 252 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GE Autres charges | | | 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | 7 530.00 | | 1 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | 541.00 | | 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 790.00 | 56 880.00 | | 58 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 790.00 | 56 880.00 | | 58 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 790.00 | -52 765.00 | | -58 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -6 404.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 785.00 | 1 551 748.00 | | 1 263 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 352 530.00 | 1 600 607.00 | | 1 352 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 745.00 | -48 860.00 | | -88 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 069.00 | | 7 693.00 | 586 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 361.00 | 554 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 361.00 | 455 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 074.00 | | 7 387.00 | 487 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 416.00 | | 306.00 | 47 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 612.00 | 33 046.00 | 39 361.00 | 478 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 139.00 | 33 046.00 | 39 361.00 | 428 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 453.00 | 230 453.00 | | 230 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VC Groupe et associés | 213 793.00 | | 213 793.00 | 213 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 075.00 | 87 075.00 | | 87 075.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 979.00 | 175 979.00 | | 175 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 436.00 | 278 643.00 | 213 793.00 | 492 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 265.00 | 334 265.00 | | 334 265.00 |