| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 654.00 | 367 278.00 | 96 375.00 | 463 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 781.00 | 446 177.00 | 143 604.00 | 589 781.00 |
BT Marchandises | 236 471.00 | | 236 471.00 | 236 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 79 103.00 | | 79 103.00 | 79 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 616.00 | | 290 616.00 | 290 616.00 |
CF Disponibilités | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 931.00 | | 678 931.00 | 678 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 712.00 | 446 177.00 | 822 534.00 | 1 268 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 8 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 805.00 | 695 359.00 | | 130 805.00 |
DH Report à nouveau | | -33 072.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 547.00 | 517.00 | | 48 547.00 |
DL TOTAL (I) | 680 151.00 | 671 605.00 | | 680 151.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 836.00 | 62 050.00 | | 21 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 36.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 6 235.00 | | 79 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | 19 727.00 | | 26 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 383.00 | 88 048.00 | | 127 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 534.00 | 774 653.00 | | 822 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 957.00 | 66 313.00 | | 123 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 727 063.00 | | 1 727 063.00 | 1 727 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 063.00 | | 1 727 063.00 | 1 727 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 111 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 606.00 | 13 524.00 | | 1 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 964.00 | | 541.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 070.00 | 36 940.00 | | 68 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 070.00 | 36 940.00 | | 68 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 976.00 | -36 940.00 | | -64 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | -2 133.00 | | 6 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 288.00 | 1 707 451.00 | | 1 736 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 742.00 | 1 706 934.00 | | 1 687 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 547.00 | 517.00 | | 48 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 845.00 | | 936.00 | 588 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 023.00 | | 800.00 | 490 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 092.00 | | 136.00 | 47 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 868.00 | 46 311.00 | | 399 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 730.00 | | | 51 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 138.00 | 46 311.00 | | 348 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 238.00 | 12 812.00 | 3 426.00 | 16 238.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 883.00 | 146 883.00 | | 146 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 383.00 | 123 957.00 | 3 426.00 | 127 383.00 |