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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 526.00 | 54.00 | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 8 972.00 | 2 943.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 675.00 | 413 408.00 | 16 267.00 | 429 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 092.00 | 492 105.00 | 66 987.00 | 559 092.00 |
BT Marchandises | 124 564.00 | | 124 564.00 | 124 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 296 437.00 | | 296 437.00 | 296 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CF Disponibilités | 291 735.00 | | 291 735.00 | 291 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 097.00 | | 722 097.00 | 722 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 188.00 | 492 105.00 | 789 084.00 | 1 281 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
DG Autres réserves | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
DH Report à nouveau | -88 745.00 | | | -88 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 665.00 | -88 745.00 | | 139 665.00 |
DL TOTAL (I) | 636 211.00 | 496 547.00 | | 636 211.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 075.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 281.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 230 453.00 | | 110 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 500.00 | 16 457.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 873.00 | 334 265.00 | | 152 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 084.00 | 845 812.00 | | 789 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 873.00 | 334 265.00 | | 152 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 85 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 100.00 | | 1 127 100.00 | 1 127 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 672 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 980.00 | 1 787.00 | | 2 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 544.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 179.00 | | | 189 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 320.00 | 58 790.00 | | 16 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 320.00 | 58 790.00 | | 16 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 859.00 | -58 790.00 | | 172 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 017.00 | 1 263 785.00 | | 1 346 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 352.00 | 1 352 530.00 | | 1 206 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 665.00 | -88 745.00 | | 139 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 402.00 | | 4 690.00 | 554 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 100.00 | | 4 690.00 | 455 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 823.00 | 18 756.00 | | 472 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 824.00 | 18 756.00 | | 421 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | 15 000.00 | 65 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 090.00 | 110 090.00 | | 110 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VC Groupe et associés | 274 319.00 | 274 319.00 | | 274 319.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 112.00 | 352 112.00 | | 352 112.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 871.00 | 152 871.00 | | 152 871.00 |