| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 580.00 | 1 832.00 | 2 748.00 | 4 580.00 |
AP Constructions | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 916.00 | 9 758.00 | 2 158.00 | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 714.00 | 426 428.00 | 14 286.00 | 440 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 878.00 | 456 216.00 | 54 662.00 | 510 878.00 |
BT Marchandises | 175 478.00 | | 175 478.00 | 175 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 291 641.00 | | 291 641.00 | 291 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CF Disponibilités | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 305.00 | | 657 305.00 | 657 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 183.00 | 456 216.00 | 711 967.00 | 1 168 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 773.00 | 3 227.00 | | 5 773.00 |
DG Autres réserves | 130 438.00 | 82 065.00 | | 130 438.00 |
DH Report à nouveau | | -88 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 905.00 | 139 665.00 | | -52 905.00 |
DL TOTAL (I) | 583 306.00 | 636 211.00 | | 583 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 282.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 110 090.00 | | 67 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 704.00 | 42 500.00 | | 60 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 660.00 | 152 873.00 | | 128 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 967.00 | 789 084.00 | | 711 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 660.00 | 152 873.00 | | 128 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 495 667.00 | | 1 495 667.00 | 1 495 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 495 667.00 | | 1 495 667.00 | 1 495 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 5 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 980.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 455.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 747.00 | 189 179.00 | | 23 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 000.00 | 189 179.00 | | 86 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 16 320.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 453.00 | 16 320.00 | | 62 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 547.00 | 172 859.00 | | 23 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 640 639.00 | 1 346 017.00 | | 1 640 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 544.00 | 1 206 352.00 | | 1 693 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 905.00 | 139 665.00 | | -52 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 092.00 | | 11 039.00 | 559 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 253.00 | 35 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 253.00 | 510 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 580.00 | | | 51 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 789.00 | | 11 039.00 | 459 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 722.00 | | | 47 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 104.00 | 13 806.00 | | 492 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 526.00 | | | 51 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 578.00 | 13 806.00 | | 440 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
VC Groupe et associés | 238 793.00 | 238 793.00 | | 238 793.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VW T.V.A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 659.00 | 128 659.00 | | 128 659.00 |