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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 433.00 | 684 967.00 | 301 466.00 | 986 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 843.00 | 92 836.00 | 25 006.00 | 117 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 180.00 | 778 657.00 | 385 522.00 | 1 164 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BN En cours de production de biens | 142 879.00 | | 142 879.00 | 142 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 022.00 | | 396 022.00 | 396 022.00 |
BZ Autres créances | 236 266.00 | | 236 266.00 | 236 266.00 |
CF Disponibilités | 286 331.00 | | 286 331.00 | 286 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 297.00 | | 1 080 297.00 | 1 080 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 478.00 | 778 657.00 | 1 465 820.00 | 2 244 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 93 267.00 | 93 267.00 | | 93 267.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 247 970.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 287.00 | 100 356.00 | | 114 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 609.00 | 12 084.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 573 092.00 | 532 880.00 | | 573 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 607.00 | 184 394.00 | | 217 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 155.00 | 112 084.00 | | 121 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 631.00 | 121 018.00 | | 140 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 420.00 | 345 030.00 | | 392 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 1 122.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 728.00 | 763 651.00 | | 892 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 820.00 | 1 296 531.00 | | 1 465 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 265.00 | 665 086.00 | | 756 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 26.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 1 646 065.00 | | 1 646 065.00 | 1 646 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 769.00 | | 1 647 769.00 | 1 647 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 880.00 | 14 003.00 | | 20 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 255.00 | 632.00 | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 135.00 | 19 435.00 | | 29 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 306.00 | | | 19 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | 1 598.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 153.00 | 1 598.00 | | 20 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 982.00 | 17 836.00 | | 8 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 234.00 | 31 961.00 | | 35 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 084.00 | 1 461 484.00 | | 1 708 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 797.00 | 1 361 127.00 | | 1 593 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 287.00 | 100 356.00 | | 114 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 112.00 | 77 311.00 | | 113 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 301.00 | | 165 393.00 | 1 028 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 513.00 | 1 164 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 513.00 | 1 151 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 201.00 | | 165 393.00 | 1 015 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 316.00 | 117 548.00 | 10 206.00 | 671 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 714.00 | 139.00 | | 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 601.00 | 117 409.00 | 10 206.00 | 670 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 085.00 | 781.00 | 8 256.00 | 12 085.00 |
6T Sur comptes clients | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 239.00 | 781.00 | 9 410.00 | 13 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 154.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | 8 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 632.00 | 140 632.00 | | 140 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 396 023.00 | | | 396 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 476.00 | 81 013.00 | 136 463.00 | 217 476.00 |
VI Groupe et associés | 121 155.00 | 121 155.00 | | 121 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 816.00 | | | 101 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 613.00 | | | 12 613.00 |
VP Divers | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 333.00 | 648 333.00 | | 648 333.00 |
VW T.V.A. | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 728.00 | 756 265.00 | 136 463.00 | 892 728.00 |