| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AN Terrains | 195 149.00 | | 195 149.00 | 195 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 115 860.00 | 1 336 972.00 | 1 778 888.00 | 3 115 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 157.00 | 110 061.00 | 63 095.00 | 173 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507 327.00 | 1 448 737.00 | 2 058 589.00 | 3 507 327.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 044.00 | | 579 044.00 | 579 044.00 |
BZ Autres créances | 141 146.00 | | 141 146.00 | 141 146.00 |
CF Disponibilités | 1 103 072.00 | | 1 103 072.00 | 1 103 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 063.00 | | 1 885 063.00 | 1 885 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 390.00 | 1 448 737.00 | 3 943 652.00 | 5 392 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 699 019.00 | 442 129.00 | | 699 019.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 395.00 | 256 889.00 | | 264 395.00 |
DK Provisions réglementées | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 300.00 | 1 102 905.00 | | 1 367 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 760 250.00 | 1 032 509.00 | | 1 760 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746.00 | 34 561.00 | | 15 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 974.00 | 233 609.00 | | 131 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 875.00 | 811 154.00 | | 479 875.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 104 948.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 8 504.00 | 28 087.00 | | 8 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 351.00 | 2 244 870.00 | | 2 576 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 652.00 | 3 347 775.00 | | 3 943 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
FG Production vendue services | 3 080 778.00 | | 3 080 778.00 | 3 080 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 492.00 | | 3 092 492.00 | 3 092 492.00 |
FN Production immobilisée | | | 148 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 321 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 874.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -300.00 | | | -300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 020 800.00 | 539 200.00 | | 1 020 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020 500.00 | 557 139.00 | | 1 020 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -182.00 | | | -182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821 891.00 | 519 730.00 | | 821 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 709.00 | 573 656.00 | | 821 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 790.00 | -16 516.00 | | 198 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 859.00 | 87 111.00 | | 83 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 746.00 | 3 582 707.00 | | 4 349 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 350.00 | 3 325 817.00 | | 4 085 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 395.00 | 256 889.00 | | 264 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 876.00 | | 2 060 012.00 | 2 612 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 165 561.00 | 3 507 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 165 561.00 | 3 484 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 737.00 | | 2 049 992.00 | 2 599 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 436.00 | | 10 020.00 | 11 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 005.00 | 402 874.00 | 344 142.00 | 1 390 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 288.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 388 589.00 | 402 587.00 | 344 142.00 | 1 388 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 974.00 | 131 974.00 | | 131 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 607.00 | 330 607.00 | | 330 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 579 045.00 | 579 045.00 | | 579 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 65 413.00 | 65 413.00 | | 65 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 040.00 | 150 040.00 | | 150 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 811.00 | 381 520.00 | 1 190 086.00 | 1 684 811.00 |
VI Groupe et associés | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 509 835.00 | | | 1 509 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 207.00 | | | 782 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VP Divers | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 236.00 | 784 236.00 | | 784 236.00 |
VW T.V.A. | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 952.00 | 1 347 661.00 | 1 190 086.00 | 2 650 952.00 |