| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AN Terrains | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 927 221.00 | 1 092 396.00 | 834 824.00 | 1 927 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 545.00 | 114 109.00 | 14 435.00 | 128 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 285.00 | 1 207 784.00 | 906 500.00 | 2 114 285.00 |
BN En cours de production de biens | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 784.00 | | 450 784.00 | 450 784.00 |
BZ Autres créances | 67 287.00 | | 67 287.00 | 67 287.00 |
CF Disponibilités | 1 094 956.00 | | 1 094 956.00 | 1 094 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 818.00 | | 1 805 818.00 | 1 805 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 920 103.00 | 1 207 784.00 | 2 712 319.00 | 3 920 103.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 335 099.00 | 274 730.00 | | 335 099.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 029.00 | 126 969.00 | | 107 029.00 |
DK Provisions réglementées | 6 972.00 | 40 787.00 | | 6 972.00 |
DL TOTAL (I) | 810 029.00 | 803 414.00 | | 810 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 830.00 | 629 409.00 | | 665 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 624.00 | 51 763.00 | | 60 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 890.00 | 197 343.00 | | 181 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 758.00 | 728 152.00 | | 740 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 193 831.00 | 7 488.00 | | 193 831.00 |
EA Autres dettes | 59 353.00 | 702.00 | | 59 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 289.00 | 1 614 860.00 | | 1 902 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 319.00 | 2 418 274.00 | | 2 712 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 994.00 | 1 226 951.00 | | 1 492 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
FG Production vendue services | 2 874 330.00 | | 2 874 330.00 | 2 874 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880 763.00 | | 2 880 763.00 | 2 880 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 515.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 604.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 670.00 | 214 896.00 | | 413 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 814.00 | 10 041.00 | | 33 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 484.00 | 224 938.00 | | 447 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 90.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 891.00 | 175 499.00 | | 410 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 021.00 | 211 636.00 | | 411 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 463.00 | 13 302.00 | | 36 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 289.00 | 25 242.00 | | 28 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 384 829.00 | 2 933 891.00 | | 3 384 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 799.00 | 2 806 922.00 | | 3 277 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 029.00 | 126 969.00 | | 107 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 209.00 | | 691 432.00 | 1 894 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 355.00 | 2 114 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 355.00 | 2 102 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 494.00 | | 691 432.00 | 1 882 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | | 10 436.00 |