| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 703.00 | 1 415.00 | 287.00 | 1 703.00 |
AN Terrains | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 426 326.00 | 1 280 366.00 | 1 145 959.00 | 2 426 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 606.00 | 108 222.00 | 18 384.00 | 126 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 876.00 | 1 390 004.00 | 1 222 871.00 | 2 612 876.00 |
BN En cours de production de biens | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 158.00 | | 800 158.00 | 800 158.00 |
BZ Autres créances | 135 263.00 | | 135 263.00 | 135 263.00 |
CF Disponibilités | 972 698.00 | | 972 698.00 | 972 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 837.00 | | 59 837.00 | 59 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 124 904.00 | | 2 124 904.00 | 2 124 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 780.00 | 1 390 004.00 | 3 347 775.00 | 4 737 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
CU Autres participations | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 442 129.00 | 335 099.00 | | 442 129.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 889.00 | 107 029.00 | | 256 889.00 |
DK Provisions réglementées | 42 958.00 | 6 972.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 905.00 | 810 029.00 | | 1 102 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 509.00 | 665 830.00 | | 1 032 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 561.00 | 60 624.00 | | 34 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 609.00 | 181 890.00 | | 233 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 154.00 | 740 758.00 | | 811 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 948.00 | 193 831.00 | | 104 948.00 |
EA Autres dettes | 28 087.00 | 59 353.00 | | 28 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 870.00 | 1 902 289.00 | | 2 244 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 775.00 | 2 712 319.00 | | 3 347 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 032.00 | 1 649 912.00 | | 1 473 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
FG Production vendue services | 2 940 451.00 | | 2 940 451.00 | 2 940 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 136.00 | | 2 952 136.00 | 2 952 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 564.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 658 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 200.00 | 413 670.00 | | 539 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 939.00 | 33 814.00 | | 17 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 139.00 | 447 484.00 | | 557 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 730.00 | 410 891.00 | | 519 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 656.00 | 411 021.00 | | 573 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 516.00 | 36 463.00 | | -16 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 111.00 | 28 289.00 | | 87 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 582 707.00 | 3 384 829.00 | | 3 582 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 817.00 | 3 277 799.00 | | 3 325 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 889.00 | 107 029.00 | | 256 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 237 617.00 | 258 782.00 | | 237 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 286.00 | | 1 111 666.00 | 2 114 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 076.00 | 2 612 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 076.00 | 2 599 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279.00 | | 425.00 | 1 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 571.00 | | 1 110 241.00 | 2 102 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 436.00 | | 1 000.00 | 10 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 785.00 | 275 565.00 | 93 345.00 | 1 207 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 137.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 506.00 | 275 428.00 | 93 345.00 | 1 206 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 973.00 | 53 925.00 | 17 940.00 | 6 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 973.00 | 53 925.00 | 17 940.00 | 6 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 925.00 | 17 940.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 933.00 | 368 933.00 | | 368 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 948.00 | 104 948.00 | | 104 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
UX Autres créances clients | 800 159.00 | 800 159.00 | | 800 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 782.00 | 259 944.00 | 704 539.00 | 1 031 782.00 |
VI Groupe et associés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 910.00 | | | 1 076 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 710 547.00 | | | 710 547.00 |
VP Divers | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 838.00 | 59 838.00 | | 59 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 505.00 | 997 505.00 | | 997 505.00 |
VW T.V.A. | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 870.00 | 1 473 032.00 | 704 539.00 | 2 244 870.00 |