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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 279 855.00 | 794 759.00 | 485 095.00 | 1 279 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 643.00 | 104 682.00 | 13 960.00 | 118 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 401.00 | 900 295.00 | 558 106.00 | 1 458 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BN En cours de production de biens | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 928.00 | | 451 928.00 | 451 928.00 |
BZ Autres créances | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
CF Disponibilités | 410 834.00 | | 410 834.00 | 410 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 655.00 | | 1 099 655.00 | 1 099 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 057.00 | 900 295.00 | 1 657 761.00 | 2 558 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 140 954.00 | 93 267.00 | | 140 954.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 295.00 | 114 287.00 | | 116 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
DK Provisions réglementées | 9 896.00 | 4 609.00 | | 9 896.00 |
DL TOTAL (I) | 633 989.00 | 573 092.00 | | 633 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 165.00 | 217 607.00 | | 323 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 026.00 | 121 155.00 | | 71 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 140 631.00 | | 150 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 074.00 | 392 420.00 | | 478 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 20 900.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 13.00 | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 772.00 | 892 728.00 | | 1 023 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 761.00 | 1 465 820.00 | | 1 657 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 299.00 | 756 265.00 | | 847 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FG Production vendue services | 1 846 734.00 | | 1 846 734.00 | 1 846 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 055.00 | | 1 847 055.00 | 1 847 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 637.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 707.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84.00 | 20 880.00 | | 84.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 273.00 | 8 255.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 29 135.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 65.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 306.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 559.00 | 780.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 711.00 | 20 153.00 | | 6 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 353.00 | 8 982.00 | | -5 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 617.00 | 35 234.00 | | 26 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 794.00 | 1 708 084.00 | | 1 892 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 498.00 | 1 593 797.00 | | 1 776 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 295.00 | 114 287.00 | | 116 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 563.00 | 113 112.00 | | 127 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 180.00 | | 294 221.00 | 1 164 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 081.00 | | 294 221.00 | 1 151 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 658.00 | 121 638.00 | | 778 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 804.00 | 121 638.00 | | 777 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 610.00 | 6 560.00 | 1 273.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | 6 560.00 | 1 273.00 | 4 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 560.00 | 1 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 207.00 | 280 207.00 | | 280 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UX Autres créances clients | 451 928.00 | | | 451 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | | | 873.00 |
VB T. V. A. | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 360.00 | 100 360.00 | | 100 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 806.00 | 96 333.00 | 176 473.00 | 272 806.00 |
VI Groupe et associés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 325.00 | | | 258 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
VP Divers | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 927.00 | 542 927.00 | | 542 927.00 |
VW T.V.A. | 66 039.00 | 66 039.00 | | 66 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 772.00 | 897 300.00 | 176 473.00 | 1 073 772.00 |