| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
AN Terrains | 46 804.00 | | 46 804.00 | 46 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278 364.00 | 850 482.00 | 427 882.00 | 1 278 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 140.00 | 115 419.00 | 19 720.00 | 135 140.00 |
AX Avances et acomptes | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 791.00 | 966 755.00 | 514 036.00 | 1 480 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 141 879.00 | | 141 879.00 | 141 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 715.00 | | 511 715.00 | 511 715.00 |
BZ Autres créances | 86 391.00 | | 86 391.00 | 86 391.00 |
CF Disponibilités | 694 094.00 | | 694 094.00 | 694 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 169.00 | | 1 455 169.00 | 1 455 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 961.00 | 966 755.00 | 1 969 205.00 | 2 935 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
CU Autres participations | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 190 650.00 | 140 954.00 | | 190 650.00 |
DH Report à nouveau | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 679.00 | 116 295.00 | | 150 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 915.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 782.00 | 9 896.00 | | 14 782.00 |
DL TOTAL (I) | 717 040.00 | 633 989.00 | | 717 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 438.00 | 323 165.00 | | 388 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 148.00 | 71 026.00 | | 37 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 975.00 | 150 170.00 | | 202 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 210.00 | 478 074.00 | | 613 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 1 000.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 918.00 | 334.00 | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 165.00 | 1 023 772.00 | | 1 252 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 205.00 | 1 657 761.00 | | 1 969 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 989.00 | 897 299.00 | | 991 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -276.00 | | -276.00 | -276.00 |
FG Production vendue services | 2 296 410.00 | | 2 296 410.00 | 2 296 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 134.00 | | 2 296 134.00 | 2 296 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 910.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 833.00 | 84.00 | | 35 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 858.00 | 1 273.00 | | 2 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 691.00 | 1 358.00 | | 38 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 152.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 744.00 | 6 559.00 | | 7 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 670.00 | 6 711.00 | | 33 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 021.00 | -5 353.00 | | 5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 178.00 | 26 617.00 | | 36 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 883.00 | 1 892 794.00 | | 2 372 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 204.00 | 1 776 498.00 | | 2 222 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 679.00 | 116 295.00 | | 150 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 223.00 | 127 563.00 | | 153 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 402.00 | | 114 016.00 | 1 458 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 626.00 | 1 480 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 626.00 | 1 466 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 302.00 | | 113 216.00 | 1 445 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 246.00 | | 800.00 | 12 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 295.00 | 132 910.00 | 66 450.00 | 900 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 442.00 | 132 910.00 | 66 450.00 | 899 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 896.00 | 7 744.00 | 2 858.00 | 9 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 896.00 | 7 744.00 | 2 858.00 | 9 896.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 744.00 | 2 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 975.00 | 202 975.00 | | 202 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 352.00 | 337 352.00 | | 337 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 695.00 | 157 695.00 | | 157 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 511 716.00 | 511 716.00 | | 511 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VB T. V. A. | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 970.00 | 127 793.00 | 260 177.00 | 387 970.00 |
VI Groupe et associés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 836.00 | | | 174 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 259.00 | 620 259.00 | | 620 259.00 |
VW T.V.A. | 118 164.00 | 118 164.00 | | 118 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 372.00 | 990 195.00 | 260 177.00 | 1 250 372.00 |