| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 64.00 | 12.00 | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 084.00 | 98 236.00 | 7 848.00 | 106 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 19 130.00 | 36 333.00 | 55 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 654.00 | 117 430.00 | 74 223.00 | 191 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 964.00 | 1 848.00 | 7 116.00 | 8 964.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 723.00 | 1 848.00 | 116 875.00 | 118 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 378.00 | 119 279.00 | 191 099.00 | 310 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 169 523.00 | | | 169 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 285.00 | | | -22 285.00 |
DL TOTAL (I) | 156 037.00 | | | 156 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
EA Autres dettes | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 099.00 | | | 191 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 728.00 | | | 32 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 396.00 | | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 932.00 | | | 86 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 285.00 | | | -22 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 569.00 | | 30 892.00 | 226 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 807.00 | 191 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 807.00 | 161 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 77.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 539.00 | | 30 815.00 | 196 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 684.00 | 15 309.00 | 53 563.00 | 155 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 64.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 684.00 | 15 245.00 | 53 563.00 | 155 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 059.00 | 16 029.00 | 30.00 | 16 059.00 |
VW T.V.A. | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |