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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 014.00 | 86 306.00 | 2 707.00 | 89 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 670.00 | 37 781.00 | 24 889.00 | 62 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 791.00 | 124 164.00 | 57 627.00 | 181 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 668.00 | 63.00 | 16 604.00 | 16 668.00 |
BZ Autres créances | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CF Disponibilités | 71 125.00 | | 71 125.00 | 71 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 623.00 | 63.00 | 93 559.00 | 93 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 415.00 | 124 228.00 | 151 186.00 | 275 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 128 414.00 | | | 128 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
DL TOTAL (I) | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 186.00 | | | 151 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 457.00 | | | 31 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 110.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346.00 | | | -346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 758.00 | | | 60 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 485.00 | | | -17 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 654.00 | | 8 137.00 | 173 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 547.00 | | 8 137.00 | 143 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 591.00 | 10 573.00 | | 113 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 514.00 | 10 573.00 | | 113 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
VI Groupe et associés | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 632.00 | 20 602.00 | 30.00 | 20 632.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 457.00 | 31 457.00 | | 31 457.00 |