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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 084.00 | 84 456.00 | 3 627.00 | 88 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 463.00 | 29 057.00 | 26 405.00 | 55 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 654.00 | 113 591.00 | 60 063.00 | 173 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 190.00 | 63.00 | 5 126.00 | 5 190.00 |
BZ Autres créances | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
CF Disponibilités | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 254.00 | 63.00 | 101 190.00 | 101 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 909.00 | 113 655.00 | 161 253.00 | 274 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 237.00 | | | 147 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 822.00 | | | -18 822.00 |
DL TOTAL (I) | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 253.00 | | | 161 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 822.00 | | | -18 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 654.00 | | | 191 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 173 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 000.00 | 143 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 547.00 | | | 161 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 430.00 | 14 160.00 | 18 000.00 | 117 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 12.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 366.00 | 14 147.00 | 18 000.00 | 117 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 848.00 | 63.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 848.00 | 63.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 848.00 | 63.00 | 1 848.00 | 1 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63.00 | 1 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VI Groupe et associés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 183.00 | 7 153.00 | 30.00 | 7 183.00 |
VW T.V.A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |