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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 281.00 | 54 634.00 | 646.00 | 55 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 389.00 | 53 795.00 | 16 593.00 | 70 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 777.00 | 108 507.00 | 47 270.00 | 155 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 541.00 | | 48 541.00 | 48 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 319.00 | 108 507.00 | 95 811.00 | 204 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 89 318.00 | | | 89 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 563.00 | | | -26 563.00 |
DL TOTAL (I) | 71 555.00 | | | 71 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 811.00 | | | 95 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 133.00 | | 26 133.00 | 26 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 563.00 | | | -26 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 780.00 | | 7 664.00 | 182 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 667.00 | 155 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 667.00 | 125 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 673.00 | | 7 664.00 | 152 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 388.00 | 11 684.00 | 34 565.00 | 131 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 311.00 | 11 684.00 | 34 565.00 | 131 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 594.00 | 5 564.00 | 30.00 | 5 594.00 |
VW T.V.A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |